创业板综ETF银华(159288)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
99,310,112.15 |
419,942,410.52 |
| 其中：股票投资 |
99,310,112.15 |
419,942,410.52 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
100,023,452.05 |
424,489,966.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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35,428.18 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
13,933.89 |
80,658.60 |
| 应付托管费 |
4,644.60 |
26,886.19 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
135,803.33 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
154,381.82 |
172,972.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
84,174,931.00 |
424,174,931.00 |
| 未分配利润 |
15,694,139.23 |
142,062.91 |
| 所有者权益合计 |
99,869,070.23 |
424,316,993.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,023,452.05 |
424,489,966.88 |
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