创业板综ETF银华(159288)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
39,227,060.49 |
28,287,430.85 |
| 利息合计 |
970.15 |
5,633.44 |
| 其中：存款利息收入 |
970.15 |
5,633.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
41,821,075.00 |
13,302,893.41 |
| 其中：股票投资收益 |
41,132,064.74 |
13,137,044.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
689,010.26 |
165,849.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,594,984.66 |
14,769,671.87 |
| 其他收入 |
- |
209,232.13 |
| 费用 |
322,900.34 |
269,738.93 |
| 管理人报酬 |
141,378.17 |
142,262.94 |
| 基金托管费 |
47,126.04 |
47,420.99 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
134,396.13 |
80,055.00 |
| 利润总额 |
38,904,160.15 |
28,017,691.92 |
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