| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 41,499,144.81 | 13,248,020.05 |
| 本期利润 | 38,904,160.15 | 28,017,691.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.86 | 8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.60 | 0.03 |
| 期末可供分配利润 | 15,694,139.23 | 142,062.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 99,869,070.23 | 424,316,993.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.64 | 0.03 |
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