基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF南方(159297) |
净值：
0.7678
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：0.7678 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,854,000.00 | 213,136,006.86 | 12.04 |
| 01801 | 信达生物 | 2,349,000.00 | 176,086,806.79 | 9.95 |
| 01093 | 石药集团 | 20,986,000.00 | 168,619,257.17 | 9.53 |
| 06160 | 百济神州 | 1,073,300.00 | 162,620,212.33 | 9.19 |
| 01177 | 中国生物制药 | 31,116,000.00 | 161,821,107.25 | 9.14 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,972,000.00 | 124,431,106.15 | 7.03 |
| 01530 | 三生制药 | 5,939,500.00 | 118,730,533.72 | 6.71 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 183,100.00 | 74,367,346.70 | 4.20 |
| 09995 | 荣昌生物 | 588,500.00 | 49,779,219.99 | 2.81 |
| 00867 | 康哲药业 | 4,086,000.00 | 48,271,476.90 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 2.69 | 1,769,613,239.99 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.69 | 1,430,397,130.83 |
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