首页 - 基金 - 港股通创新药ETF南方(159297) - 财务指标
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港股通创新药ETF南方(159297)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -5,999,037.09
本期利润 -233,110,184.94
加权平均基金份额本期利润 -0.19
本期加权平均净值利润率(%) -21.32
本期基金份额净值增长率(%) -21.38
期末可供分配利润 -389,021,511.17
期末可供分配基金份额利润 -0.21
期末基金资产净值 1,430,397,130.83
期末基金份额净值 0.79
基金份额累计净值增长率(%) -21.38
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