港股通创新药ETF南方(159297)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-472,253,673.00 |
-232,418,388.44 |
| 利息合计 |
8,553.95 |
32,467.53 |
| 其中：存款利息收入 |
8,553.95 |
32,467.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-119,197,911.88 |
-11,012,329.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-125,591,353.76 |
-11,997,884.61 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
6,393,441.88 |
985,555.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-352,664,408.60 |
-227,111,147.85 |
| 其他收入 |
-399,906.47 |
5,672,621.47 |
| 费用 |
1,980,292.31 |
691,796.50 |
| 管理人报酬 |
1,368,121.94 |
476,531.27 |
| 基金托管费 |
456,040.66 |
158,843.78 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
156,129.71 |
56,421.45 |
| 利润总额 |
-474,233,965.31 |
-233,110,184.94 |
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