港股通创新药ETF南方(159297)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.7152 |
0.7152 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.7187 |
0.7187 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.7233 |
0.7233 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.7315 |
0.7315 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.7338 |
0.7338 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.7252 |
0.7252 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.7256 |
0.7256 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.6965 |
0.6965 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.7442 |
0.7442 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.7448 |
0.7448 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.7155 |
0.7155 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.7159 |
0.7159 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.7167 |
0.7167 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.6943 |
0.6943 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.6991 |
0.6991 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.7061 |
0.7061 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.7340 |
0.7340 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.7138 |
0.7138 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.6791 |
0.6791 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.6388 |
0.6388 |
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