基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒指港股通ETF(159312) |
净值：
1.2902
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.2902 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 190,800.00 | 21,093,727.62 | 8.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,400.00 | 18,611,390.03 | 7.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,500.00 | 17,347,785.25 | 6.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 377,200.00 | 13,389,297.15 | 5.29 |
| 01299 | 友邦保险 | 168,800.00 | 12,181,836.53 | 4.81 |
| 00939 | 建设银行 | 1,581,000.00 | 10,981,249.41 | 4.34 |
| 03690 | 美团-W | 109,600.00 | 10,225,967.81 | 4.04 |
| 01398 | 工商银行 | 1,369,000.00 | 7,777,636.45 | 3.07 |
| 00941 | 中国移动 | 101,500.00 | 7,489,997.01 | 2.96 |
| 00388 | 香港交易所 | 19,700.00 | 7,252,603.70 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 116.48 | 253,058,226.44 |
| 2025-09-30 | 97.11 | - | 5.36 | 43,630,492.16 |
| 2025-06-30 | 97.42 | - | 6.40 | 54,642,895.88 |
| 2025-03-31 | 97.03 | - | 11.46 | 36,615,754.04 |
| 2024-12-31 | 97.21 | - | 6.13 | 85,325,760.01 |
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