基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒指港股通ETF(159312) |
净值：
1.2539
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2539 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,700.00 | 4,153,054.72 | 9.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 3,571,303.87 | 8.19 |
| 00005 | 汇丰控股 | 35,200.00 | 3,515,776.42 | 8.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 58,600.00 | 2,889,033.91 | 6.62 |
| 00939 | 建设银行 | 288,000.00 | 1,966,778.04 | 4.51 |
| 01299 | 友邦保险 | 28,600.00 | 1,949,203.17 | 4.47 |
| 03690 | 美团-W | 17,900.00 | 1,707,774.74 | 3.91 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,300.00 | 1,331,672.63 | 3.05 |
| 00941 | 中国移动 | 17,000.00 | 1,311,495.77 | 3.01 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 12,040.00 | 1,211,349.17 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.11 | - | 5.36 | 43,630,492.16 |
| 2025-06-30 | 97.42 | - | 6.40 | 54,642,895.88 |
| 2025-03-31 | 97.03 | - | 11.46 | 36,615,754.04 |
| 2024-12-31 | 97.21 | - | 6.13 | 85,325,760.01 |
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