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恒指港股通ETF广发(159312) |
净值：
1.1392
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.1392 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 2,774,842.65 | 7.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,900.00 | 2,736,076.40 | 7.59 |
| 00005 | 汇丰控股 | 20,000.00 | 2,712,607.20 | 7.53 |
| 00939 | 建设银行 | 235,000.00 | 1,980,975.83 | 5.50 |
| 01299 | 友邦保险 | 25,200.00 | 1,592,128.74 | 4.42 |
| 01398 | 工商银行 | 201,000.00 | 1,330,302.06 | 3.69 |
| 03690 | 美团-W | 16,700.00 | 1,027,863.52 | 2.85 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,023,022.04 | 2.84 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,000.00 | 998,685.83 | 2.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,600.00 | 944,660.31 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.13 | - | 5.19 | 36,043,699.35 |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 12.87 | 44,427,932.32 |
| 2026-03-31 | 95.96 | - | 3.95 | 50,916,098.46 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 116.48 | 253,058,226.44 |
| 2025-09-30 | 97.11 | - | 5.36 | 43,630,492.16 |
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