基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒指港股通ETF广发(159312) |
净值：
1.1948
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.1948 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 30,000.00 | 3,853,756.35 | 8.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 3,471,715.95 | 7.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,200.00 | 2,758,054.47 | 6.21 |
| 00939 | 建设银行 | 316,000.00 | 2,214,906.73 | 4.99 |
| 01299 | 友邦保险 | 35,200.00 | 2,184,437.99 | 4.92 |
| 01398 | 工商银行 | 271,000.00 | 1,513,474.43 | 3.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 77,000.00 | 1,447,247.49 | 3.26 |
| 03690 | 美团-W | 23,100.00 | 1,374,350.09 | 3.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,500.00 | 1,358,846.48 | 3.06 |
| 00941 | 中国移动 | 20,500.00 | 1,355,871.69 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 12.87 | 44,427,932.32 |
| 2026-03-31 | 95.96 | - | 3.95 | 50,916,098.46 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 116.48 | 253,058,226.44 |
| 2025-09-30 | 97.11 | - | 5.36 | 43,630,492.16 |
| 2025-06-30 | 97.42 | - | 6.40 | 54,642,895.88 |
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