广发恒指港股通ETF(159312)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,309,545.91 |
-2,679,204.78 |
| 利息合计 |
13,517.63 |
42,434.20 |
| 其中：存款利息收入 |
13,517.63 |
42,434.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
10,541,377.31 |
-1,368,856.28 |
| 其中：股票投资收益 |
9,323,658.04 |
-1,612,351.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,217,719.27 |
243,494.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,973,307.40 |
-727,188.89 |
| 其他收入 |
-218,656.43 |
-625,593.81 |
| 费用 |
330,926.25 |
244,718.29 |
| 管理人报酬 |
155,470.38 |
126,072.64 |
| 基金托管费 |
31,094.00 |
25,214.51 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
144,361.87 |
93,431.14 |
| 利润总额 |
15,978,619.66 |
-2,923,923.07 |
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