基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) |
净值：
2.1723
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：2.1723 | 2026-02-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 171,651.00 | 78,801,541.08 | 14.04 |
| 688012 | 中微公司 | 276,600.00 | 75,434,352.00 | 13.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 118,188.00 | 39,002,040.00 | 6.95 |
| 300604 | 长川科技 | 311,000.00 | 31,507,410.00 | 5.61 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,342,429.00 | 29,050,163.56 | 5.18 |
| 688120 | 华海清科 | 173,417.00 | 26,026,423.36 | 4.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 147,100.00 | 22,504,829.00 | 4.01 |
| 300346 | 南大光电 | 484,088.00 | 20,767,375.20 | 3.70 |
| 688019 | 安集科技 | 82,737.00 | 18,030,047.04 | 3.21 |
| 688037 | 芯源微 | 112,930.00 | 16,771,234.30 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,294,146.58 | 97.69 | 99.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,056,598.32 | 0.91 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240,533.28 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 102,241.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 2.96 | 561,286,450.05 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 5.79 | 471,635,416.34 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 2.68 | 185,574,831.22 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.98 | 126,543,985.70 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 2.37 | 146,660,814.03 |
微信公众号
证券之星APP
