基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF万家(159327) |
净值：
2.7870
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日增长率：
3.82%
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累计净值：2.7870 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 457,500.00 | 140,168,850.00 | 14.72 |
| 002371 | 北方华创 | 273,601.00 | 122,299,647.00 | 12.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 188,188.00 | 69,629,560.00 | 7.31 |
| 300604 | 长川科技 | 495,300.00 | 59,956,065.00 | 6.29 |
| 688120 | 华海清科 | 276,217.00 | 48,061,758.00 | 5.05 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2,138,429.00 | 36,139,450.10 | 3.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 234,500.00 | 35,655,725.00 | 3.74 |
| 300346 | 南大光电 | 771,162.00 | 34,810,252.68 | 3.65 |
| 688019 | 安集科技 | 131,737.00 | 33,023,831.16 | 3.47 |
| 300666 | 江丰电子 | 236,800.00 | 32,967,296.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 935,351,522.39 | 98.21 | 99.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,368,050.12 | 0.78 | 0.78 |
| 采矿业 | 207,431.28 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.00 | - | 2.35 | 952,469,690.58 |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 2.96 | 561,286,450.05 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 5.79 | 471,635,416.34 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 2.68 | 185,574,831.22 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.98 | 126,543,985.70 |
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