基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF万家(159327) |
净值：
0.8368
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：2.5104 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,344,203.00 | 428,195,865.65 | 15.28 |
| 002371 | 北方华创 | 630,929.00 | 388,633,336.13 | 13.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 354,688.00 | 227,000,320.00 | 8.10 |
| 300604 | 长川科技 | 795,528.00 | 190,759,659.12 | 6.81 |
| 688120 | 华海清科 | 708,831.00 | 161,209,434.33 | 5.75 |
| 688361 | 中科飞测 | 439,000.00 | 153,250,510.00 | 5.47 |
| 688037 | 芯源微 | 290,530.00 | 95,081,753.10 | 3.39 |
| 688200 | 华峰测控 | 251,260.00 | 93,971,240.00 | 3.35 |
| 300666 | 江丰电子 | 378,057.00 | 84,223,538.46 | 3.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 259,019.00 | 76,224,111.32 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,766,873,670.55 | 98.71 | 99.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,967,674.17 | 0.57 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,854.62 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.29 | - | 2.55 | 2,803,119,892.57 |
| 2026-06-30 | 98.42 | - | 9.56 | 2,384,973,260.52 |
| 2026-03-31 | 99.00 | - | 2.35 | 952,469,690.58 |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 2.96 | 561,286,450.05 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 5.79 | 471,635,416.34 |
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