基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) |
净值：
1.7093
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：1.7093 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 256,300.00 | 76,631,137.00 | 16.25 |
| 002371 | 北方华创 | 144,015.00 | 65,146,625.40 | 13.81 |
| 300604 | 长川科技 | 262,700.00 | 26,170,174.00 | 5.55 |
| 688126 | 沪硅产业 | 982,029.00 | 25,336,348.20 | 5.37 |
| 688120 | 华海清科 | 147,017.00 | 24,287,208.40 | 5.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 83,188.00 | 21,643,853.84 | 4.59 |
| 300346 | 南大光电 | 411,588.00 | 17,871,150.96 | 3.79 |
| 688019 | 安集科技 | 70,137.00 | 16,022,096.28 | 3.40 |
| 688361 | 中科飞测 | 133,300.00 | 15,466,799.00 | 3.28 |
| 688037 | 芯源微 | 95,930.00 | 14,293,570.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,047,257.45 | 96.28 | 97.09 |
| 房地产业 | 8,104,800.00 | 1.72 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,298,475.00 | 1.12 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,142.69 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 5.79 | 471,635,416.34 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 2.68 | 185,574,831.22 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.98 | 126,543,985.70 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 2.37 | 146,660,814.03 |
| 2024-09-30 | 98.05 | - | 6.23 | 128,271,555.75 |
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