基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF万家(159327) |
净值：
1.2134
|
日增长率：
15.31%
|
累计净值：3.6402 | 2026-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 765,003.00 | 358,403,905.50 | 15.03 |
| 002371 | 北方华创 | 354,096.00 | 313,219,157.76 | 13.13 |
| 300604 | 长川科技 | 448,014.00 | 152,960,939.88 | 6.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 175,288.00 | 145,839,616.00 | 6.11 |
| 688120 | 华海清科 | 404,531.00 | 130,331,797.58 | 5.46 |
| 688361 | 中科飞测 | 250,500.00 | 107,715,000.00 | 4.52 |
| 300666 | 江丰电子 | 214,817.00 | 79,181,546.20 | 3.32 |
| 688200 | 华峰测控 | 144,960.00 | 76,118,496.00 | 3.19 |
| 688037 | 芯源微 | 163,230.00 | 71,666,131.50 | 3.00 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,685,529.00 | 67,235,751.81 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,332,401,510.66 | 97.79 | 99.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,319,465.00 | 0.60 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,720.25 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.42 | - | 9.56 | 2,384,973,260.52 |
| 2026-03-31 | 99.00 | - | 2.35 | 952,469,690.58 |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 2.96 | 561,286,450.05 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 5.79 | 471,635,416.34 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 2.68 | 185,574,831.22 |
微信公众号
证券之星APP
