半导体设备ETF万家(159327)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

半导体设备ETF万家(159327)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	15,892,451.84	4,756,283.08	3,084,240.97
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	553,721,139.04	184,079,706.98	144,993,257.00
其中：股票投资	553,721,139.04	184,079,706.98	144,993,257.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	61,867.91	16,747.52	35,205.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	570,404,374.62	189,061,421.86	148,505,362.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	8,661,245.31	3,297,725.00	1,680,678.75
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	230,566.04	87,137.42	63,106.25
应付托管费	46,113.22	17,427.47	12,621.27
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	180,000.00	84,300.75	88,142.08
负债合计	9,117,924.57	3,486,590.64	1,844,548.35
所有者权益
实收基金	306,524,697.00	148,524,697.00	123,524,697.00
未分配利润	254,761,753.05	37,050,134.22	23,136,117.03
所有者权益合计	561,286,450.05	185,574,831.22	146,660,814.03
负债及所有者权益总计	570,404,374.62	189,061,421.86	148,505,362.38

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