半导体设备ETF万家(159327)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
560,083,136.89 |
42,401,897.37 |
-3,152,170.38 |
17,763,817.57 |
| 本期利润 |
1,159,417,150.69 |
79,785,887.92 |
11,934,660.85 |
6,293,232.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.47 |
0.46 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
101.70 |
30.94 |
8.03 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
154.63 |
54.22 |
5.24 |
18.73 |
| 期末可供分配利润 |
918,591,751.91 |
158,505,652.85 |
35,153,252.90 |
23,136,117.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.80 |
0.52 |
0.24 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,384,973,260.52 |
561,286,450.05 |
185,574,831.22 |
146,660,814.03 |
| 期末基金份额净值 |
4.66 |
1.83 |
1.25 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
366.25 |
83.11 |
24.95 |
18.73 |
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