半导体设备ETF万家(159327)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

半导体设备ETF万家(159327)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,162,874,420.92	81,510,151.10	12,458,582.01	6,795,525.73
利息合计	20,633.72	6,497.94	1,990.77	20,242.55
其中：存款利息收入	20,633.72	6,497.94	1,990.77	20,242.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	566,221,197.97	41,053,996.49	-3,039,048.11	16,730,092.35
其中：股票投资收益	565,086,969.23	40,576,694.42	-3,278,716.95	16,616,425.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,134,228.74	477,302.07	239,668.84	113,667.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	599,334,013.80	37,383,990.55	15,086,831.23	-11,470,585.37
其他收入	-2,701,424.57	3,065,666.12	408,808.12	1,515,776.20
费用	3,457,270.23	1,724,263.18	523,921.16	502,293.53
管理人报酬	2,810,728.75	1,286,794.31	366,304.50	344,767.83
基金托管费	562,145.73	257,358.87	73,260.91	68,953.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,395.75	180,110.00	84,355.75	88,572.08
利润总额	1,159,417,150.69	79,785,887.92	11,934,660.85	6,293,232.20

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