万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,458,582.01 |
6,795,525.73 |
| 利息合计 |
1,990.77 |
20,242.55 |
| 其中：存款利息收入 |
1,990.77 |
20,242.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-3,039,048.11 |
16,730,092.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,278,716.95 |
16,616,425.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
239,668.84 |
113,667.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
15,086,831.23 |
-11,470,585.37 |
| 其他收入 |
408,808.12 |
1,515,776.20 |
| 费用 |
523,921.16 |
502,293.53 |
| 管理人报酬 |
366,304.50 |
344,767.83 |
| 基金托管费 |
73,260.91 |
68,953.62 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,355.75 |
88,572.08 |
| 利润总额 |
11,934,660.85 |
6,293,232.20 |
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