基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证A500ETF(159338) |
净值：
1.2263
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2263 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,435,635.00 | 1,261,771,310.10 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 815,757.00 | 1,123,444,225.26 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 13,897,747.00 | 950,605,894.80 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,445,150.00 | 881,541,500.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,475,400.00 | 740,257,038.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 16,136,900.00 | 679,363,490.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 1,292,170.00 | 556,770,209.60 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 6,393,983.00 | 499,689,771.45 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,071,836.00 | 464,832,866.16 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 15,949,800.00 | 433,675,062.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,330,464,680.68 | 62.45 | 62.54 |
| 金融业 | 5,117,226,678.91 | 13.70 | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,255,403,029.27 | 6.04 | 6.05 |
| 采矿业 | 2,178,900,665.60 | 5.83 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036,246,416.88 | 2.77 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 907,049,944.00 | 2.43 | 2.43 |
| 建筑业 | 558,371,640.00 | 1.49 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 418,445,602.28 | 1.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 415,136,977.75 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 315,107,730.55 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 236,161,043.86 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 193,814,523.54 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 104,736,686.56 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,517,045.28 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,391,015.60 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 44,248,266.61 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 29,925,200.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 17,551,070.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.42 | 37,358,748,126.23 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.44 | 22,550,556,382.42 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.42 | 18,438,100,322.33 |
| 2025-03-31 | 99.83 | - | 0.27 | 23,175,741,482.52 |
| 2024-12-31 | 99.93 | - | 0.30 | 28,152,008,491.71 |
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