基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证A500ETF(159338) |
净值：
1.1998
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.1998 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,118,765.00 | 851,743,530.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 512,957.00 | 740,704,778.43 | 3.28 |
| 601318 | 中国平安 | 8,691,547.00 | 478,991,155.17 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 9,992,600.00 | 403,800,966.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,289,100.00 | 391,231,104.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 791,780.00 | 289,609,370.60 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 712,500.00 | 287,622,000.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 3,952,698.00 | 287,203,036.68 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 10,191,141.00 | 276,383,743.92 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 9,882,300.00 | 269,292,675.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,211,210,275.92 | 63.02 | 63.07 |
| 金融业 | 2,902,799,001.71 | 12.87 | 12.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,488,482,250.68 | 6.60 | 6.61 |
| 采矿业 | 1,173,308,882.21 | 5.20 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619,457,639.51 | 2.75 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,532,556.16 | 2.36 | 2.36 |
| 建筑业 | 358,532,674.00 | 1.59 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 304,238,411.64 | 1.35 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 238,994,270.00 | 1.06 | 1.06 |
| 房地产业 | 233,310,847.23 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 140,091,498.74 | 0.62 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 124,053,411.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 70,916,228.86 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,730,704.90 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,672,426.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 16,865,051.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 10,959,132.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.44 | 22,550,556,382.42 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.42 | 18,438,100,322.33 |
| 2025-03-31 | 99.83 | - | 0.27 | 23,175,741,482.52 |
| 2024-12-31 | 99.93 | - | 0.30 | 28,152,008,491.71 |
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