国泰中证A500ETF(159338)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
18,424,032,539.49 |
28,132,259,481.80 |
| 其中：股票投资 |
18,424,032,539.49 |
28,132,259,481.80 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,206,754.13 |
425,796.06 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
18,503,723,161.18 |
28,216,419,161.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
2,414,178.21 |
3,582,825.17 |
| 应付托管费 |
804,726.08 |
1,194,275.07 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
62,403,934.56 |
59,633,569.28 |
| 负债合计 |
65,622,838.85 |
64,410,669.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,016,086,664.00 |
29,516,086,664.00 |
| 未分配利润 |
-577,986,341.67 |
-1,364,078,172.29 |
| 所有者权益合计 |
18,438,100,322.33 |
28,152,008,491.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,503,723,161.18 |
28,216,419,161.23 |
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