国泰中证A500ETF(159338)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
485,766,238.40 |
-267,165,075.28 |
| 利息合计 |
55,329.45 |
637,790.37 |
| 其中：存款利息收入 |
55,329.45 |
183,840.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
444,463.64 |
| 投资收益合计 |
-9,479,879.35 |
100,747,646.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-267,846,105.43 |
52,726,519.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
258,366,226.08 |
48,021,126.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
461,936,403.33 |
-405,472,594.60 |
| 其他收入 |
33,254,384.97 |
36,922,082.80 |
| 费用 |
23,898,275.02 |
9,843,077.69 |
| 管理人报酬 |
17,850,066.00 |
7,292,608.21 |
| 基金托管费 |
5,950,021.95 |
2,430,869.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,187.07 |
118,000.00 |
| 利润总额 |
461,867,963.38 |
-277,008,152.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
