基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证50ETF富国(159350) |
净值：
1.7249
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：1.7249 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,204.00 | 17,756,746.80 | 10.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,759.00 | 13,528,612.19 | 8.22 |
| 300502 | 新易盛 | 24,587.00 | 10,888,107.08 | 6.61 |
| 000333 | 美的集团 | 135,071.00 | 10,312,670.85 | 6.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,500.00 | 7,420,125.00 | 4.51 |
| 300059 | 东方财富 | 358,375.00 | 6,769,703.75 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,224.00 | 6,414,834.24 | 3.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,799.00 | 6,301,617.24 | 3.83 |
| 000858 | 五粮液 | 49,800.00 | 5,142,846.00 | 3.12 |
| 002371 | 北方华创 | 10,682.00 | 4,774,854.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,997,646.50 | 83.83 | 84.00 |
| 金融业 | 8,620,403.75 | 5.24 | 5.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,487,805.89 | 3.33 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,114,017.27 | 3.10 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,539,782.98 | 1.54 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,837,674.55 | 1.12 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,511,997.29 | 0.92 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 1,158,498.69 | 0.70 | 0.71 |
| 采矿业 | 11,344.78 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.52 | 164,615,565.40 |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.50 | 212,333,986.65 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.54 | 217,549,696.10 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.51 | 272,430,822.04 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.27 | 283,049,037.88 |
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