基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国深证50ETF(159350) |
净值：
1.5140
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.5140 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,904.00 | 26,895,408.00 | 12.36 |
| 000333 | 美的集团 | 176,052.00 | 12,791,938.32 | 5.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,959.00 | 12,497,529.12 | 5.74 |
| 300059 | 东方财富 | 448,275.00 | 12,157,218.00 | 5.59 |
| 300502 | 新易盛 | 31,480.00 | 11,514,439.60 | 5.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 167,524.00 | 10,837,127.56 | 4.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 91,300.00 | 9,970,873.00 | 4.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 52,399.00 | 8,487,590.02 | 3.90 |
| 000858 | 五粮液 | 65,200.00 | 7,920,496.00 | 3.64 |
| 002371 | 北方华创 | 13,682.00 | 6,189,189.52 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,048,411.35 | 80.46 | 80.73 |
| 金融业 | 14,871,139.00 | 6.84 | 6.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,310,206.09 | 3.82 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,671,997.00 | 3.53 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,146,586.93 | 1.45 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,920,629.66 | 1.34 | 1.35 |
| 房地产业 | 2,905,819.69 | 1.34 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,921,325.66 | 0.88 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.54 | 217,549,696.10 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.51 | 272,430,822.04 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.27 | 283,049,037.88 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.53 | 545,360,768.52 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.47 | 1,123,369,296.68 |
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