基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国深证50ETF(159350) |
净值：
1.4792
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日增长率：
1.82%
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累计净值：1.4792 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,404.00 | 19,980,413.04 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,359.00 | 17,908,990.00 | 8.43 |
| 300502 | 新易盛 | 30,487.00 | 13,136,238.56 | 6.19 |
| 000333 | 美的集团 | 166,171.00 | 12,986,263.65 | 6.12 |
| 300059 | 东方财富 | 442,475.00 | 10,256,570.50 | 4.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 160,924.00 | 9,126,000.04 | 4.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,999.00 | 8,722,868.96 | 4.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 87,200.00 | 8,521,184.00 | 4.01 |
| 000858 | 五粮液 | 61,800.00 | 6,547,092.00 | 3.08 |
| 002371 | 北方华创 | 13,182.00 | 6,051,592.56 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,540,955.02 | 82.21 | 82.54 |
| 金融业 | 12,544,048.50 | 5.91 | 5.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,570,446.50 | 3.57 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,344,502.97 | 3.46 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,146,876.72 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,546,047.57 | 1.20 | 1.20 |
| 房地产业 | 2,075,789.40 | 0.98 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 1,636,228.62 | 0.77 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.50 | 212,333,986.65 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.54 | 217,549,696.10 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.51 | 272,430,822.04 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.27 | 283,049,037.88 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.53 | 545,360,768.52 |
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