深证50ETF富国(159350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,514,861.51 |
75,333,000.70 |
6,744,303.24 |
132,406,844.18 |
| 本期利润 |
31,683,134.74 |
64,463,207.79 |
-1,490,041.16 |
140,187,472.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.27 |
0.00 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.72 |
22.27 |
-0.43 |
17.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.48 |
27.22 |
-1.37 |
17.23 |
| 期末可供分配利润 |
70,002,198.68 |
70,324,344.65 |
37,421,180.04 |
81,351,126.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
159,011,840.68 |
212,333,986.65 |
272,430,822.04 |
545,360,768.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.50 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.65 |
49.52 |
15.92 |
17.53 |
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