深证50ETF富国(159350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深证50ETF富国(159350)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,379,781.04	66,545,097.75	-273,938.51	145,441,509.62
利息合计	1,541.01	3,887.40	2,046.09	64,700.83
其中：存款利息收入	1,541.01	3,887.40	2,046.09	45,371.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,250,813.75	77,514,888.31	8,086,701.77	137,443,299.53
其中：股票投资收益	26,735,963.10	71,274,670.32	3,851,187.49	119,312,039.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,514,850.65	6,240,217.99	4,235,514.28	18,131,259.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,168,273.23	-10,869,792.91	-8,234,344.40	7,780,628.35
其他收入	-40,846.95	-103,885.05	-128,341.97	152,880.91
费用	696,646.30	2,081,889.96	1,216,102.65	5,254,037.09
管理人报酬	467,183.09	1,473,741.67	883,504.43	4,107,089.05
基金托管费	93,436.63	294,748.29	176,700.85	821,417.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,026.58	313,400.00	155,897.37	325,460.67
利润总额	31,683,134.74	64,463,207.79	-1,490,041.16	140,187,472.53

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