基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A500ETF(159357) |
净值：
1.2539
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.2634 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 208,720.00 | 83,905,440.00 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,536.00 | 71,529,488.64 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 853,400.00 | 47,030,874.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 981,363.00 | 39,656,878.83 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,305,200.00 | 38,425,088.00 | 1.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,700.00 | 28,540,176.00 | 1.28 |
| 300502 | 新易盛 | 77,740.00 | 28,434,959.80 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 389,200.00 | 28,279,272.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 1,001,700.00 | 27,166,104.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 970,000.00 | 26,432,500.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,394,867,974.85 | 62.51 | 62.98 |
| 金融业 | 284,982,089.83 | 12.77 | 12.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,059,706.78 | 6.64 | 6.68 |
| 采矿业 | 115,284,456.00 | 5.17 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,826,535.00 | 2.73 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,640,381.85 | 2.40 | 2.42 |
| 建筑业 | 35,121,389.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,871,524.34 | 1.34 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 23,606,128.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 22,848,072.00 | 1.02 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 13,629,614.59 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,241,760.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 6,917,490.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,845,754.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,431,362.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1,600,925.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 1,076,952.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.81 | 2,231,456,262.64 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.39 | 3,596,214,583.13 |
| 2025-03-31 | 99.16 | 0.01 | 0.88 | 4,471,545,263.67 |
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