基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A500ETF(159357) |
净值：
1.2828
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2923 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 187,520.00 | 68,868,595.20 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,336.00 | 61,058,652.48 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 759,800.00 | 51,970,320.00 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,200.00 | 47,702,000.00 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,173,500.00 | 40,450,545.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 882,563.00 | 37,155,902.30 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 69,540.00 | 29,963,395.20 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 351,800.00 | 27,493,170.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,207,100.00 | 25,421,526.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 872,100.00 | 23,712,399.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,281,932,679.93 | 62.15 | 62.62 |
| 金融业 | 280,135,684.30 | 13.58 | 13.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,468,442.40 | 6.03 | 6.08 |
| 采矿业 | 119,375,186.22 | 5.79 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,538,794.00 | 2.74 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,115,323.20 | 2.48 | 2.50 |
| 建筑业 | 30,436,882.00 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 22,931,715.20 | 1.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,835,326.50 | 1.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 14,880,711.00 | 0.72 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 13,002,211.80 | 0.63 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,583,406.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 5,759,781.00 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,249,568.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,820,673.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 2,404,496.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,596,684.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 964,480.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 2,062,625,979.10 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.81 | 2,231,456,262.64 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.39 | 3,596,214,583.13 |
| 2025-03-31 | 99.16 | 0.01 | 0.88 | 4,471,545,263.67 |
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