基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF博时(159357) |
净值：
1.4050
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.4145 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 178,220.00 | 71,590,974.00 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,136.00 | 61,097,200.00 | 3.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 74,800.00 | 42,591,868.00 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 718,600.00 | 40,802,108.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,110,200.00 | 36,325,744.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 834,463.00 | 32,811,085.16 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 67,140.00 | 29,732,277.60 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 332,100.00 | 25,355,835.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 824,700.00 | 22,299,888.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,141,300.00 | 21,479,266.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,209,963,966.04 | 63.33 | 63.83 |
| 金融业 | 232,654,371.96 | 12.18 | 12.27 |
| 采矿业 | 119,102,302.05 | 6.23 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,648,058.61 | 5.74 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,145,059.16 | 2.78 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,072,094.00 | 2.52 | 2.54 |
| 建筑业 | 29,542,077.00 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,604,463.32 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 20,756,564.00 | 1.09 | 1.09 |
| 房地产业 | 12,289,863.00 | 0.64 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 11,393,653.20 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,457,730.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 5,069,758.00 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,184,583.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,319,650.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 3,072,420.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1,495,133.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 871,150.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.83 | 1,910,561,022.97 |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 2,062,625,979.10 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.81 | 2,231,456,262.64 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.39 | 3,596,214,583.13 |
| 2025-03-31 | 99.16 | 0.01 | 0.88 | 4,471,545,263.67 |
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