| 2025-06-30 | |
| 收入 | 100,861,305.23 |
| 利息合计 | 31,941.99 |
| 其中：存款利息收入 | 31,941.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 33,957,764.49 |
| 其中：股票投资收益 | -16,639,145.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 94,895.26 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 50,502,014.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 63,200,761.39 |
| 其他收入 | 3,670,837.36 |
| 费用 | 5,075,797.46 |
| 管理人报酬 | 3,666,868.46 |
| 基金托管费 | 1,222,289.41 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 186,639.40 |
| 利润总额 | 95,785,507.77 |
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