A500ETF博时(159357)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2835 |
1.2930 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3080 |
1.3175 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3057 |
1.3152 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3138 |
1.3233 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2650 |
1.2745 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2549 |
1.2644 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3097 |
1.3192 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3352 |
1.3447 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3446 |
1.3541 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3151 |
1.3246 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3491 |
1.3586 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3737 |
1.3832 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3357 |
1.3452 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3514 |
1.3609 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3673 |
1.3768 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3718 |
1.3813 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3626 |
1.3721 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4067 |
1.4162 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4150 |
1.4245 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3942 |
1.4037 |
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