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基金公告

A500ETF博时(159357)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,462,895.99	13,460,311.91	45,041,771.47
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,627,658,108.86	2,047,032,044.55	3,552,939,714.34
其中：股票投资	1,627,482,103.98	2,047,032,044.55	3,552,866,709.54
债券投资	176,004.88	-	73,004.80
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24
资产总计	1,644,946,490.86	2,066,056,486.80	3,602,825,582.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,232,081.47	2,855,494.14	5,788,666.91
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	197,585.18	266,524.17	459,238.38
应付托管费	65,861.73	88,841.39	153,079.43
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.31	-	0.16
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	244,231.79	219,648.00	210,014.10
负债合计	3,739,760.48	3,430,507.70	6,610,998.98
所有者权益
实收基金	1,159,833,841.00	1,651,833,841.00	3,526,833,841.00
未分配利润	481,372,889.38	410,792,138.10	69,380,742.13
所有者权益合计	1,641,206,730.38	2,062,625,979.10	3,596,214,583.13
负债及所有者权益总计	1,644,946,490.86	2,066,056,486.80	3,602,825,582.11

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