基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500ETF(159361) |
净值：
1.2480
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.2480 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,114,616.00 | 1,143,873,872.16 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 737,400.00 | 1,015,532,532.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 12,558,200.00 | 858,980,880.00 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,309,302.00 | 798,674,220.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,403,500.00 | 668,838,645.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 14,581,500.00 | 613,881,150.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 1,171,179.00 | 504,637,607.52 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 5,798,841.00 | 453,179,424.15 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,945,100.00 | 420,043,806.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 14,412,600.00 | 391,878,594.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,133,802,377.84 | 62.41 | 62.60 |
| 金融业 | 4,626,302,600.60 | 13.66 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,036,258,360.83 | 6.01 | 6.03 |
| 采矿业 | 1,968,315,636.45 | 5.81 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935,110,890.96 | 2.76 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 818,685,955.08 | 2.42 | 2.43 |
| 建筑业 | 503,137,923.00 | 1.49 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 377,965,910.20 | 1.12 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,701,049.74 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 283,114,715.32 | 0.84 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 213,087,056.44 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,661,008.56 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 94,628,210.50 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,484,682.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,143,837.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 39,745,960.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 26,745,366.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 15,883,232.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.67 | 33,862,565,430.21 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.62 | 23,085,880,793.26 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.80 | 13,753,331,554.16 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.01 | 0.51 | 15,264,534,870.38 |
微信公众号
证券之星APP
