基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF易方达(159361) |
净值：
1.3637
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.3637 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,323,116.00 | 933,195,697.20 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 550,300.00 | 797,935,000.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 974,802.00 | 555,062,006.82 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 9,363,100.00 | 531,636,818.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,467,800.00 | 473,386,416.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 10,871,000.00 | 427,447,720.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 872,279.00 | 386,280,032.36 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 4,319,459.00 | 329,790,694.65 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 10,745,600.00 | 290,561,024.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,870,000.00 | 279,853,400.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,730,828,631.03 | 63.50 | 63.74 |
| 金融业 | 3,031,247,393.26 | 12.24 | 12.28 |
| 采矿业 | 1,551,733,505.92 | 6.26 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,423,178,590.73 | 5.75 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691,953,045.82 | 2.79 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,044,252.63 | 2.53 | 2.54 |
| 建筑业 | 384,484,577.00 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 293,751,084.06 | 1.19 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 270,063,588.00 | 1.09 | 1.09 |
| 房地产业 | 183,434,018.28 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 148,142,804.00 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,050,906.66 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 65,924,684.75 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,440,740.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,143,944.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 40,002,060.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 19,522,928.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 11,304,514.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.45 | 24,771,374,921.32 |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.67 | 33,862,565,430.21 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.62 | 23,085,880,793.26 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.80 | 13,753,331,554.16 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.01 | 0.51 | 15,264,534,870.38 |
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