基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF易方达(159361) |
净值：
1.1987
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.1987 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 866,802.00 | 1,100,838,540.00 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,056,864.00 | 808,368,120.64 | 3.11 |
| 300502 | 新易盛 | 1,084,246.00 | 658,137,322.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 486,074.00 | 576,235,866.26 | 2.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 519,400.00 | 423,311,000.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 8,290,000.00 | 395,764,600.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 244,301.00 | 389,794,460.55 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 9,625,488.00 | 341,704,824.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,817,080.00 | 322,221,391.20 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 336,684.00 | 297,817,199.04 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,235,612,592.22 | 70.26 | 70.72 |
| 金融业 | 2,498,167,656.22 | 9.63 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441,218,943.65 | 5.55 | 5.59 |
| 采矿业 | 1,060,438,629.05 | 4.09 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573,829,934.67 | 2.21 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562,453,139.97 | 2.17 | 2.18 |
| 建筑业 | 313,939,243.90 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,097,487.00 | 1.19 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 198,672,714.00 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 186,277,040.80 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 144,039,236.76 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,124,011.26 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 50,446,980.90 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 46,576,198.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,167,760.12 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,724,570.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 12,058,487.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 8,606,520.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.35 | 0.01 | 0.93 | 25,954,041,462.38 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.45 | 24,771,374,921.32 |
| 2025-12-31 | 99.69 | - | 0.67 | 33,862,565,430.21 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.62 | 23,085,880,793.26 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.80 | 13,753,331,554.16 |
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