A500ETF易方达(159361)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
36,760,802.72 |
23,215,708.64 |
| 存出保证金 |
10,154,674.69 |
8,349,575.94 |
| 交易性金融资产 |
33,757,776,401.52 |
13,698,554,228.03 |
| 其中：股票投资 |
33,757,776,401.52 |
13,698,281,810.12 |
| 债券投资 |
- |
272,417.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
35,358,503.36 |
206,584,615.93 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
75,616.24 |
| 资产总计 |
34,029,846,645.60 |
14,023,129,302.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
197,450,937.75 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,374,752.42 |
1,708,140.14 |
| 应付托管费 |
1,124,917.49 |
569,380.06 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
84,951.24 |
0.58 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
162,696,594.24 |
70,069,290.13 |
| 负债合计 |
167,281,215.39 |
269,797,748.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,875,090,279.00 |
13,955,090,279.00 |
| 未分配利润 |
5,987,475,151.21 |
-201,758,724.84 |
| 所有者权益合计 |
33,862,565,430.21 |
13,753,331,554.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,029,846,645.60 |
14,023,129,302.82 |
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