| 2025-06-30 | |
| 收入 | 290,157,444.03 |
| 利息合计 | 291,130.42 |
| 其中：存款利息收入 | 291,130.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 53,734,166.44 |
| 其中：股票投资收益 | -120,570,179.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 443,993.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -413,081.79 |
| 股利收益 | 174,273,434.51 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 230,645,047.91 |
| 其他收入 | 5,487,099.26 |
| 费用 | 15,157,630.97 |
| 管理人报酬 | 11,239,397.94 |
| 基金托管费 | 3,746,465.96 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 171,081.20 |
| 利润总额 | 274,999,813.06 |
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