基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF国联(159390) |
净值：
1.1174
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1739 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 10,068,960.00 | 7.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,020.00 | 9,903,562.20 | 7.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,500.00 | 9,297,060.00 | 7.24 |
| 601318 | 中国平安 | 137,800.00 | 7,343,362.00 | 5.71 |
| 600036 | 招商银行 | 159,989.00 | 6,601,146.14 | 5.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 213,100.00 | 6,348,249.00 | 4.94 |
| 603259 | 药明康德 | 31,900.00 | 5,338,146.00 | 4.15 |
| 000333 | 美的集团 | 62,800.00 | 5,030,280.00 | 3.91 |
| 600900 | 长江电力 | 158,200.00 | 4,515,028.00 | 3.51 |
| 002371 | 北方华创 | 5,540.00 | 3,412,473.80 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,849,330.71 | 58.25 | 59.68 |
| 金融业 | 17,420,603.14 | 13.56 | 13.89 |
| 采矿业 | 11,846,224.13 | 9.22 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,338,146.00 | 4.15 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,567,079.82 | 3.55 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,254,864.16 | 3.31 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,808,318.54 | 1.41 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,658,568.08 | 1.29 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,498,485.00 | 1.17 | 1.19 |
| 建筑业 | 1,159,387.60 | 0.90 | 0.92 |
| 房地产业 | 535,456.00 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 481,010.46 | 0.37 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.60 | - | 2.49 | 128,496,091.03 |
| 2026-06-30 | 98.02 | - | 2.01 | 167,313,170.84 |
| 2026-03-31 | 96.71 | - | 3.46 | 185,055,045.92 |
| 2025-12-31 | 97.41 | - | 2.77 | 295,261,789.78 |
| 2025-09-30 | 98.49 | - | 1.75 | 335,420,169.21 |
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