基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证A50ETF(159390) |
净值：
1.2224
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.2639 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 72,320.00 | 26,560,243.20 | 9.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,900.00 | 24,651,522.00 | 8.35 |
| 601318 | 中国平安 | 301,700.00 | 20,636,280.00 | 6.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,600.00 | 19,276,000.00 | 6.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 465,200.00 | 16,035,444.00 | 5.43 |
| 600036 | 招商银行 | 350,489.00 | 14,755,586.90 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 139,000.00 | 10,862,850.00 | 3.68 |
| 600900 | 长江电力 | 346,000.00 | 9,407,740.00 | 3.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 144,400.00 | 8,188,924.00 | 2.77 |
| 600030 | 中信证券 | 275,250.00 | 7,902,427.50 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,048,096.93 | 59.96 | 61.56 |
| 金融业 | 43,973,014.40 | 14.89 | 15.29 |
| 采矿业 | 22,409,960.34 | 7.59 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,407,740.00 | 3.19 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,393,370.19 | 2.85 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,436,718.25 | 2.18 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 5,915,826.52 | 2.00 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,276,048.88 | 1.45 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,899,718.00 | 1.32 | 1.36 |
| 建筑业 | 2,998,690.20 | 1.02 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 1,454,597.46 | 0.49 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,238,300.00 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.41 | - | 2.77 | 295,261,789.78 |
| 2025-09-30 | 98.49 | - | 1.75 | 335,420,169.21 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 2.62 | 308,731,742.57 |
| 2025-03-31 | - | - | 60.00 | 1,174,329,176.05 |
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