基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证A50ETF(159390) |
净值：
1.2259
|
日增长率：
-1.33%
|
累计净值：1.2584 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,520.00 | 37,595,040.00 | 11.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,500.00 | 28,157,805.00 | 8.39 |
| 601318 | 中国平安 | 376,400.00 | 20,743,404.00 | 6.18 |
| 600036 | 招商银行 | 433,989.00 | 17,537,495.49 | 5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 577,100.00 | 16,989,824.00 | 5.07 |
| 000333 | 美的集团 | 168,900.00 | 12,272,274.00 | 3.66 |
| 600900 | 长江电力 | 426,800.00 | 11,630,300.00 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 174,500.00 | 11,288,405.00 | 3.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 153,900.00 | 11,011,545.00 | 3.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 94,700.00 | 10,342,187.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,219,810.18 | 58.80 | 59.70 |
| 金融业 | 49,403,434.49 | 14.73 | 14.95 |
| 采矿业 | 24,717,313.50 | 7.37 | 7.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,630,300.00 | 3.47 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,618,765.68 | 3.17 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,704,003.64 | 2.89 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 7,049,864.76 | 2.10 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,750,035.07 | 2.01 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,194,000.00 | 1.55 | 1.57 |
| 建筑业 | 3,947,653.00 | 1.18 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 2,021,008.18 | 0.60 | 0.61 |
| 房地产业 | 1,975,218.00 | 0.59 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.49 | - | 1.75 | 335,420,169.21 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 2.62 | 308,731,742.57 |
| 2025-03-31 | - | - | 60.00 | 1,174,329,176.05 |
微信公众号
证券之星APP
