基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF国联(159390) |
净值：
1.3111
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3616 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 17,980,000.00 | 9.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,620.00 | 17,923,854.00 | 9.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,600.00 | 11,729,846.00 | 6.34 |
| 601318 | 中国平安 | 197,400.00 | 11,208,372.00 | 6.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,400.00 | 9,829,088.00 | 5.31 |
| 600036 | 招商银行 | 229,689.00 | 9,031,371.48 | 4.88 |
| 000333 | 美的集团 | 89,500.00 | 6,833,325.00 | 3.69 |
| 600900 | 长江电力 | 225,200.00 | 6,089,408.00 | 3.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 48,600.00 | 5,115,150.00 | 2.76 |
| 603259 | 药明康德 | 48,700.00 | 4,777,470.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,184,197.42 | 60.62 | 62.68 |
| 金融业 | 24,918,817.48 | 13.47 | 13.92 |
| 采矿业 | 14,334,160.60 | 7.75 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,089,408.00 | 3.29 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,301,286.77 | 2.87 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,812,999.04 | 2.60 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 3,006,267.80 | 1.62 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,730,419.72 | 1.47 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,068,816.00 | 1.12 | 1.16 |
| 建筑业 | 1,911,014.40 | 1.03 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 842,367.27 | 0.46 | 0.47 |
| 房地产业 | 765,912.00 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.71 | - | 3.46 | 185,055,045.92 |
| 2025-12-31 | 97.41 | - | 2.77 | 295,261,789.78 |
| 2025-09-30 | 98.49 | - | 1.75 | 335,420,169.21 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 2.62 | 308,731,742.57 |
| 2025-03-31 | - | - | 60.00 | 1,174,329,176.05 |
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