中证A50ETF国联(159390)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
49,814.78 |
49,539.89 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
287,617,585.07 |
305,884,928.36 |
| 其中：股票投资 |
287,617,585.07 |
305,884,928.36 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
295,801,245.29 |
313,964,927.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
1,156,849.36 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
39,551.11 |
33,182.05 |
| 应付托管费 |
13,183.69 |
11,060.67 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
486,720.71 |
4,032,092.78 |
| 负债合计 |
539,455.51 |
5,233,184.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
241,268,771.00 |
290,768,771.00 |
| 未分配利润 |
53,993,018.78 |
17,962,971.57 |
| 所有者权益合计 |
295,261,789.78 |
308,731,742.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
295,801,245.29 |
313,964,927.43 |
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