中证A50ETF国联(159390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证A50ETF国联(159390)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	50,086.41	49,814.78	49,539.89
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	164,006,855.54	287,617,585.07	305,884,928.36
其中：股票投资	164,006,855.54	287,617,585.07	305,884,928.36
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	-
资产总计	167,425,506.65	295,801,245.29	313,964,927.43
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,156,849.36
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	20,916.01	39,551.11	33,182.05
应付托管费	6,972.02	13,183.69	11,060.67
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	84,447.78	486,720.71	4,032,092.78
负债合计	112,335.81	539,455.51	5,233,184.86
所有者权益
实收基金	131,768,771.00	241,268,771.00	290,768,771.00
未分配利润	35,544,399.84	53,993,018.78	17,962,971.57
所有者权益合计	167,313,170.84	295,261,789.78	308,731,742.57
负债及所有者权益总计	167,425,506.65	295,801,245.29	313,964,927.43

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