| 2025-06-30 | |
| 收入 | 57,822,781.68 |
| 利息合计 | 371,179.59 |
| 其中：存款利息收入 | 136,286.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 234,893.02 |
| 投资收益合计 | 39,702,993.01 |
| 其中：股票投资收益 | 35,806,637.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,896,355.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,928,192.10 |
| 其他收入 | 4,820,416.98 |
| 费用 | 308,310.51 |
| 管理人报酬 | 195,592.13 |
| 基金托管费 | 65,197.37 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,521.01 |
| 利润总额 | 57,514,471.17 |
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