中证A50ETF国联(159390)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A50ETF国联(159390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	10,340,320.85	111,138,267.38	57,822,781.68
利息合计	2,146.29	373,402.94	371,179.59
其中：存款利息收入	2,093.63	138,495.55	136,286.57
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	52.66	234,907.39	234,893.02
投资收益合计	21,844,981.34	79,055,859.88	39,702,993.01
其中：股票投资收益	19,807,263.90	70,963,617.09	35,806,637.64
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,037,717.44	8,092,242.79	3,896,355.37
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-11,756,832.81	26,815,348.98	12,928,192.10
其他收入	250,026.03	4,893,655.58	4,820,416.98
费用	362,459.91	868,217.30	308,310.51
管理人报酬	163,632.61	444,286.26	195,592.13
基金托管费	54,544.18	148,095.40	65,197.37
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	144,283.12	275,835.64	47,521.01
利润总额	9,977,860.94	110,270,050.08	57,514,471.17

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