基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国证通用航空产业ETF(159392) |
净值：
1.2941
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.2941 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 304,700.00 | 4,878,247.00 | 5.31 |
| 002389 | 航天彩虹 | 143,400.00 | 3,438,732.00 | 3.74 |
| 600038 | 中直股份 | 90,600.00 | 3,273,378.00 | 3.56 |
| 300045 | 华力创通 | 111,000.00 | 3,209,010.00 | 3.49 |
| 600316 | 洪都航空 | 88,900.00 | 3,103,499.00 | 3.38 |
| 600118 | 中国卫星 | 32,500.00 | 3,085,875.00 | 3.36 |
| 600879 | 航天电子 | 118,100.00 | 2,517,892.00 | 2.74 |
| 688297 | 中无人机 | 51,855.00 | 2,490,077.10 | 2.71 |
| 300342 | 天银机电 | 72,300.00 | 2,395,299.00 | 2.61 |
| 002151 | 北斗星通 | 49,200.00 | 2,235,156.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,602,719.07 | 81.23 | 82.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,731,958.48 | 9.51 | 9.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,637,700.30 | 6.14 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,647,550.00 | 1.79 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.67 | - | 0.72 | 91,843,406.06 |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 1.08 | 70,391,847.50 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 9.26 | 52,781,713.40 |
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