基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空ETF富国(159392) |
净值：
0.9301
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：0.9301 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 749,966.00 | 8,317,122.94 | 4.60 |
| 688297 | 中无人机 | 158,505.00 | 6,585,882.75 | 3.64 |
| 002389 | 航天彩虹 | 361,324.00 | 6,420,727.48 | 3.55 |
| 600316 | 洪都航空 | 218,200.00 | 6,096,508.00 | 3.37 |
| 600038 | 中直股份 | 220,100.00 | 5,566,329.00 | 3.08 |
| 688248 | 南网科技 | 72,716.00 | 5,030,492.88 | 2.78 |
| 688582 | 芯动联科 | 76,437.00 | 4,968,405.00 | 2.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 31,307.00 | 4,842,879.83 | 2.68 |
| 300045 | 华力创通 | 279,300.00 | 4,815,132.00 | 2.66 |
| 001696 | 宗申动力 | 220,500.00 | 4,588,605.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,065,425.32 | 85.24 | 85.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,252,590.51 | 6.78 | 6.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,158,734.88 | 5.62 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,174,746.72 | 1.76 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,130.65 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 19,080.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 0.62 | 180,733,117.90 |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 1.04 | 205,826,367.82 |
| 2025-12-31 | 98.67 | - | 0.72 | 91,843,406.06 |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 1.08 | 70,391,847.50 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 9.26 | 52,781,713.40 |
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