基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空ETF富国(159392) |
净值：
1.0231
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.0231 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 730,866.00 | 10,283,284.62 | 5.00 |
| 300342 | 天银机电 | 171,558.00 | 8,763,182.64 | 4.26 |
| 600316 | 洪都航空 | 211,700.00 | 8,379,086.00 | 4.07 |
| 002389 | 航天彩虹 | 345,500.00 | 7,552,630.00 | 3.67 |
| 600038 | 中直股份 | 215,600.00 | 7,278,656.00 | 3.54 |
| 600118 | 中国卫星 | 79,200.00 | 6,483,312.00 | 3.15 |
| 600879 | 航天电子 | 288,800.00 | 6,422,912.00 | 3.12 |
| 688297 | 中无人机 | 122,434.00 | 6,097,213.20 | 2.96 |
| 300045 | 华力创通 | 266,800.00 | 5,805,568.00 | 2.82 |
| 603308 | 应流股份 | 91,500.00 | 5,648,295.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,251,706.76 | 83.21 | 83.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,676,505.36 | 8.10 | 8.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,149,000.99 | 6.39 | 6.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,266,137.12 | 1.59 | 1.60 |
| 采矿业 | 19,080.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.29 | - | 1.04 | 205,826,367.82 |
| 2025-12-31 | 98.67 | - | 0.72 | 91,843,406.06 |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 1.08 | 70,391,847.50 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 9.26 | 52,781,713.40 |
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