基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国证通用航空产业ETF(159392) |
净值：
1.1973
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.1973 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 245,100.00 | 4,424,055.00 | 6.28 |
| 600316 | 洪都航空 | 71,500.00 | 2,709,850.00 | 3.85 |
| 002389 | 航天彩虹 | 115,900.00 | 2,678,449.00 | 3.81 |
| 600038 | 中直股份 | 71,600.00 | 2,594,784.00 | 3.69 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 88,568.00 | 2,107,032.72 | 2.99 |
| 300045 | 华力创通 | 89,800.00 | 2,048,338.00 | 2.91 |
| 603308 | 应流股份 | 56,600.00 | 1,840,632.00 | 2.61 |
| 688248 | 南网科技 | 29,713.00 | 1,800,607.80 | 2.56 |
| 688002 | 睿创微纳 | 19,337.00 | 1,710,164.28 | 2.43 |
| 600118 | 中国卫星 | 44,900.00 | 1,660,851.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,394,497.28 | 78.70 | 79.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,915,782.96 | 9.82 | 9.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,978,293.36 | 8.49 | 8.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,240,400.00 | 1.76 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 1.08 | 70,391,847.50 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 9.26 | 52,781,713.40 |
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