航空ETF富国(159392)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
94,276.07 |
2,962,724.17 |
| 存出保证金 |
300,151.03 |
305,753.74 |
| 交易性金融资产 |
90,619,927.85 |
52,221,857.84 |
| 其中：股票投资 |
90,619,927.85 |
52,221,857.84 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,063,658.58 |
2,040,301.62 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
84,146.16 |
| 资产总计 |
93,648,062.53 |
59,537,559.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,717,302.82 |
3,343,924.44 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
37,792.10 |
43,224.29 |
| 应付托管费 |
7,558.43 |
8,644.87 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
42,003.12 |
3,360,052.90 |
| 负债合计 |
1,804,656.47 |
6,755,846.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
73,785,500.00 |
49,285,500.00 |
| 未分配利润 |
18,057,906.06 |
3,496,213.40 |
| 所有者权益合计 |
91,843,406.06 |
52,781,713.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
93,648,062.53 |
59,537,559.90 |
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