航空ETF富国(159392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

航空ETF富国(159392)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-52,702,604.06	16,191,364.67	4,512,547.13
利息合计	15,368.19	174,388.95	168,471.51
其中：存款利息收入	15,368.19	174,388.95	168,471.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-11,891,231.87	7,289,906.13	1,495,999.33
其中：股票投资收益	-12,495,215.21	6,802,093.27	1,076,440.78
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	603,983.34	487,812.86	419,558.55
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-41,116,170.35	8,847,656.68	3,159,311.22
其他收入	289,429.97	-120,587.09	-311,234.93
费用	751,077.57	599,077.32	248,100.48
管理人报酬	518,938.54	329,554.18	155,949.66
基金托管费	103,787.75	65,910.81	31,189.92
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	128,351.28	203,612.33	60,960.90
利润总额	-53,453,681.63	15,592,287.35	4,264,446.65

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