| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,512,547.13 |
| 利息合计 | 168,471.51 |
| 其中：存款利息收入 | 168,471.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,495,999.33 |
| 其中：股票投资收益 | 1,076,440.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 419,558.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,159,311.22 |
| 其他收入 | -311,234.93 |
| 费用 | 248,100.48 |
| 管理人报酬 | 155,949.66 |
| 基金托管费 | 31,189.92 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 60,960.90 |
| 利润总额 | 4,264,446.65 |
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