首页 > 基金> 信用债ETF博时(159396)
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信用债ETF博时

(159396)
净值：
104.0611
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0406 2026-11-10
  • 净值走势
信用债ETF博时(159396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-10104.0611-0.01%
2026-11-09104.07390.02%
2026-11-06104.05250.05%
2026-11-05104.00530.02%
2026-11-04103.97970.07%
2026-11-03103.90950.05%
2026-11-02103.8552-0.15%
2026-10-30104.0130-0.12%
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基金情况

基金全称 博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张磊
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 95.45亿元 份额规模 0.9198亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.22%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.890.229,545,230,759.46
2026-06-30-98.750.479,919,381,849.11
2026-03-31-96.670.698,216,249,013.32
2025-12-31-89.490.7510,382,130,505.41
2025-09-30-94.600.3310,411,644,735.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-张磊6654.06
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