| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 75,605,631.35 | 154,021,518.10 | 55,700,982.25 |
| 本期利润 | 144,811,302.27 | 100,620,620.80 | 75,217,193.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.62 | 0.94 | 0.70 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.59 | 1.22 | 1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63 | 1.38 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | 266,803,173.82 | 141,166,988.29 | 123,692,696.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.77 | 1.38 | 1.02 |
| 期末基金资产净值 | 9,919,381,849.11 | 10,382,130,505.41 | 12,284,378,588.38 |
| 期末基金份额净值 | 103.03 | 101.38 | 101.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.03 | 1.38 | 1.08 |
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