| 2025-06-30 | |
| 收入 | 80,210,288.75 |
| 利息合计 | 2,318,857.65 |
| 其中：存款利息收入 | 651,761.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,667,096.00 |
| 投资收益合计 | 54,358,532.15 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 54,379,461.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -20,929.46 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,516,211.27 |
| 其他收入 | 4,016,687.68 |
| 费用 | 4,993,095.23 |
| 管理人报酬 | 3,483,702.76 |
| 基金托管费 | 1,161,234.26 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 38,985.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38,985.98 |
| 其他费用 | 104,742.62 |
| 利润总额 | 75,217,193.52 |
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