信用债ETF博时(159396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信用债ETF博时(159396)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	154,352,253.98	117,055,333.48	80,210,288.75
利息合计	2,260,306.79	5,027,087.62	2,318,857.65
其中：存款利息收入	176,818.05	820,979.69	651,761.65
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,083,488.74	4,206,107.93	1,667,096.00
投资收益合计	82,106,100.23	160,734,797.20	54,358,532.15
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	82,106,100.23	160,755,726.66	54,379,461.61
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-20,929.46	-20,929.46
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	69,205,670.92	-53,400,897.30	19,516,211.27
其他收入	780,176.04	4,694,345.96	4,016,687.68
费用	9,540,951.71	16,434,712.68	4,993,095.23
管理人报酬	6,786,662.25	11,663,332.20	3,483,702.76
基金托管费	2,262,220.75	3,887,777.42	1,161,234.26
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	38,985.98	38,985.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	38,985.98	38,985.98
其他费用	133,891.13	180,400.00	104,742.62
利润总额	144,811,302.27	100,620,620.80	75,217,193.52

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