信用债ETF博时(159396)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
117,055,333.48 |
80,210,288.75 |
| 利息合计 |
5,027,087.62 |
2,318,857.65 |
| 其中：存款利息收入 |
820,979.69 |
651,761.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,206,107.93 |
1,667,096.00 |
| 投资收益合计 |
160,734,797.20 |
54,358,532.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
160,755,726.66 |
54,379,461.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-20,929.46 |
-20,929.46 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-53,400,897.30 |
19,516,211.27 |
| 其他收入 |
4,694,345.96 |
4,016,687.68 |
| 费用 |
16,434,712.68 |
4,993,095.23 |
| 管理人报酬 |
11,663,332.20 |
3,483,702.76 |
| 基金托管费 |
3,887,777.42 |
1,161,234.26 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
38,985.98 |
38,985.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38,985.98 |
38,985.98 |
| 其他费用 |
180,400.00 |
104,742.62 |
| 利润总额 |
100,620,620.80 |
75,217,193.52 |
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