基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国证生物医药ETF(159508) |
净值：
0.7979
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.7979 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 41,900.00 | 4,694,057.00 | 13.87 |
| 000661 | 长春高新 | 15,200.00 | 1,976,000.00 | 5.84 |
| 600196 | 复星医药 | 65,723.00 | 1,961,174.32 | 5.79 |
| 300759 | 康龙化成 | 48,875.00 | 1,747,281.25 | 5.16 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,600.00 | 1,726,380.00 | 5.10 |
| 002252 | 上海莱士 | 251,900.00 | 1,685,211.00 | 4.98 |
| 300896 | 爱美客 | 9,280.00 | 1,684,784.00 | 4.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 26,820.00 | 1,555,560.00 | 4.60 |
| 603087 | 甘李药业 | 17,900.00 | 1,358,610.00 | 4.01 |
| 300122 | 智飞生物 | 58,150.00 | 1,207,194.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,034,324.63 | 71.00 | 73.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,712,499.85 | 25.74 | 26.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.73 | - | 3.78 | 33,853,215.70 |
| 2025-06-30 | 96.81 | - | 4.16 | 40,130,311.78 |
| 2025-03-31 | 98.35 | - | 2.21 | 42,252,784.41 |
| 2024-12-31 | 97.67 | - | 2.99 | 40,708,622.27 |
| 2024-09-30 | 96.11 | - | 4.50 | 22,063,659.19 |
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