基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物医药ETF华安(159508) |
净值：
0.7928
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.7928 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 51,800.00 | 5,081,580.00 | 10.85 |
| 600196 | 复星医药 | 113,323.00 | 3,017,791.49 | 6.44 |
| 300347 | 泰格医药 | 47,020.00 | 2,531,086.60 | 5.40 |
| 002252 | 上海莱士 | 428,000.00 | 2,490,960.00 | 5.32 |
| 300759 | 康龙化成 | 84,075.00 | 2,352,418.50 | 5.02 |
| 000661 | 长春高新 | 26,900.00 | 2,309,903.00 | 4.93 |
| 002821 | 凯莱英 | 18,300.00 | 2,027,091.00 | 4.33 |
| 603087 | 甘李药业 | 31,400.00 | 2,009,600.00 | 4.29 |
| 688331 | 荣昌生物 | 15,237.00 | 1,962,068.49 | 4.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,400.00 | 1,779,200.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,857,519.76 | 74.42 | 75.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,195,327.50 | 23.90 | 24.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.32 | - | 2.40 | 46,840,849.08 |
| 2025-12-31 | 97.29 | - | 3.50 | 40,079,141.26 |
| 2025-09-30 | 96.73 | - | 3.78 | 33,853,215.70 |
| 2025-06-30 | 96.81 | - | 4.16 | 40,130,311.78 |
| 2025-03-31 | 98.35 | - | 2.21 | 42,252,784.41 |
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