基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国证生物医药ETF(159508) |
净值：
0.8186
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.8186 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,586,500.00 | 73,449,452.98 | 10.71 |
| 06160 | 百济神州 | 405,400.00 | 65,653,454.07 | 9.57 |
| 01801 | 信达生物 | 865,000.00 | 59,573,004.13 | 8.68 |
| 09926 | 康方生物 | 556,000.00 | 56,747,506.16 | 8.27 |
| 01093 | 石药集团 | 6,084,000.00 | 46,324,455.75 | 6.75 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,784,000.00 | 43,449,506.49 | 6.33 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,142,000.00 | 37,215,698.82 | 5.42 |
| 01530 | 三生制药 | 1,468,000.00 | 32,060,913.89 | 4.67 |
| 02359 | 药明康德 | 352,900.00 | 31,460,263.56 | 4.59 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,597,000.00 | 22,189,965.74 | 3.23 |
| 603259 | 药明康德 | 43,300.00 | 3,924,712.00 | 9.79 |
| 600196 | 复星医药 | 95,023.00 | 2,517,159.27 | 6.28 |
| 002252 | 上海莱士 | 358,300.00 | 2,271,622.00 | 5.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 39,420.00 | 2,235,114.00 | 5.58 |
| 000661 | 长春高新 | 22,600.00 | 2,091,630.00 | 5.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 70,375.00 | 2,000,761.25 | 4.99 |
| 603087 | 甘李药业 | 26,200.00 | 1,783,434.00 | 4.45 |
| 688506 | 百利天恒 | 5,200.00 | 1,680,120.00 | 4.19 |
| 300122 | 智飞生物 | 83,550.00 | 1,576,588.50 | 3.93 |
| 002821 | 凯莱英 | 15,400.00 | 1,431,122.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,777,928.38 | 74.30 | 76.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,216,908.97 | 23.00 | 23.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.29 | - | 3.50 | 40,079,141.26 |
| 2025-09-30 | 96.73 | - | 3.78 | 33,853,215.70 |
| 2025-06-30 | 96.81 | - | 4.16 | 40,130,311.78 |
| 2025-03-31 | 98.35 | - | 2.21 | 42,252,784.41 |
| 2024-12-31 | 97.67 | - | 2.99 | 40,708,622.27 |
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