基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物医药ETF华安(159508) |
净值：
0.8634
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.8634 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 57,800.00 | 7,196,678.00 | 11.29 |
| 002821 | 凯莱英 | 26,800.00 | 4,341,600.00 | 6.81 |
| 600196 | 复星医药 | 165,023.00 | 3,708,066.81 | 5.82 |
| 300759 | 康龙化成 | 126,775.00 | 3,667,600.75 | 5.75 |
| 300347 | 泰格医药 | 68,420.00 | 3,284,160.00 | 5.15 |
| 688506 | 百利天恒 | 10,282.00 | 3,023,216.46 | 4.74 |
| 688331 | 荣昌生物 | 22,766.00 | 2,965,499.16 | 4.65 |
| 300142 | 沃森生物 | 209,106.00 | 2,716,286.94 | 4.26 |
| 002252 | 上海莱士 | 612,100.00 | 2,656,514.00 | 4.17 |
| 000661 | 长春高新 | 39,400.00 | 2,624,040.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,828,309.81 | 71.89 | 73.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,222,714.59 | 25.45 | 26.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.34 | - | 3.23 | 63,746,379.23 |
| 2026-03-31 | 98.32 | - | 2.40 | 46,840,849.08 |
| 2025-12-31 | 97.29 | - | 3.50 | 40,079,141.26 |
| 2025-09-30 | 96.73 | - | 3.78 | 33,853,215.70 |
| 2025-06-30 | 96.81 | - | 4.16 | 40,130,311.78 |
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