生物医药ETF华安(159508)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物医药ETF华安(159508)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,308.46	165,318.34	69,654.65	40,497.86
存出保证金	9,384.11	10,720.12	13,296.02	17,117.61
交易性金融资产	38,994,837.35	38,851,271.04	39,760,424.07	107,504,435.62
其中：股票投资	38,994,837.35	38,851,271.04	39,760,424.07	107,504,435.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	557.57	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,407,084.51	40,531,121.47	40,990,352.34	109,775,944.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,271.16	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,814.06	16,164.28	17,908.10	46,106.32
应付托管费	3,162.80	3,232.85	3,581.62	9,221.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	307,695.23	381,412.56	260,240.35	199,926.46
负债合计	327,943.25	400,809.69	281,730.07	255,254.03
所有者权益
实收基金	50,231,598.00	52,031,598.00	53,831,598.00	152,831,598.00
未分配利润	-10,152,456.74	-11,901,286.22	-13,122,975.73	-43,310,907.30
所有者权益合计	40,079,141.26	40,130,311.78	40,708,622.27	109,520,690.70
负债及所有者权益总计	40,407,084.51	40,531,121.47	40,990,352.34	109,775,944.73

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