生物医药ETF华安(159508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物医药ETF华安(159508)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,527,871.23	4,025,491.64	2,120,726.79	-52,781,014.09
利息合计	2,289.37	4,478.80	1,982.57	9,151.56
其中：存款利息收入	2,289.37	4,478.80	1,982.57	9,151.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,806,181.73	2,766,850.60	-2,197,224.01	-49,165,077.20
其中：股票投资收益	-3,199,502.57	2,289,692.77	-2,528,904.88	-50,678,712.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	393,320.84	477,157.83	331,680.87	1,513,635.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-911,312.53	708,405.95	4,073,485.18	-3,622,625.38
其他收入	187,333.66	545,756.29	242,483.05	-2,463.07
费用	144,928.21	321,167.04	174,598.15	670,357.85
管理人报酬	119,206.90	194,560.48	104,527.09	442,952.67
基金托管费	23,841.31	38,912.04	20,905.38	88,590.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,880.00	87,694.52	49,165.68	138,814.67
利润总额	-3,672,799.44	3,704,324.60	1,946,128.64	-53,451,371.94

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