基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) |
净值：
1.1789
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1789 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 104,100.00 | 1,580,238.00 | 2.96 |
| 601699 | 潞安环能 | 65,700.00 | 775,260.00 | 1.45 |
| 601666 | 平煤股份 | 97,418.00 | 766,679.66 | 1.43 |
| 600546 | 山煤国际 | 75,900.00 | 765,831.00 | 1.43 |
| 600971 | 恒源煤电 | 121,700.00 | 759,408.00 | 1.42 |
| 000983 | 山西焦煤 | 112,600.00 | 722,892.00 | 1.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 33,500.00 | 714,220.00 | 1.34 |
| 601168 | 西部矿业 | 25,500.00 | 704,820.00 | 1.32 |
| 600188 | 兖矿能源 | 52,040.00 | 684,326.00 | 1.28 |
| 600755 | 厦门国贸 | 90,700.00 | 652,133.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,515,802.00 | 27.16 | 27.98 |
| 采矿业 | 11,336,496.66 | 21.21 | 21.85 |
| 制造业 | 6,623,727.00 | 12.40 | 12.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,563,125.96 | 12.28 | 12.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,996,112.00 | 5.61 | 5.78 |
| 建筑业 | 2,908,247.00 | 5.44 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,227,440.00 | 4.17 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,156,739.00 | 4.04 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 1,706,576.00 | 3.19 | 3.29 |
| 房地产业 | 466,984.00 | 0.87 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,885.00 | 0.70 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.07 | - | 1.64 | 53,438,322.16 |
| 2025-09-30 | 97.21 | - | 1.74 | 47,514,225.98 |
| 2025-06-30 | 96.75 | - | 2.30 | 45,916,520.09 |
| 2025-03-31 | 97.93 | - | 1.68 | 64,210,556.86 |
| 2024-12-31 | 97.35 | - | 1.87 | 64,103,015.45 |
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