基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企红利ETF鹏扬(159515) |
净值：
1.2080
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.2080 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 63,400.00 | 840,684.00 | 1.97 |
| 600755 | 厦门国贸 | 112,200.00 | 608,124.00 | 1.43 |
| 601699 | 潞安环能 | 40,700.00 | 581,196.00 | 1.36 |
| 600153 | 建发股份 | 72,100.00 | 571,753.00 | 1.34 |
| 600971 | 恒源煤电 | 81,900.00 | 565,110.00 | 1.32 |
| 000983 | 山西焦煤 | 92,600.00 | 537,080.00 | 1.26 |
| 601229 | 上海银行 | 61,800.00 | 536,424.00 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,600.00 | 523,296.00 | 1.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 48,500.00 | 522,830.00 | 1.23 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 59,400.00 | 509,058.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,853,405.50 | 32.48 | 33.59 |
| 采矿业 | 7,714,596.50 | 18.09 | 18.70 |
| 制造业 | 5,389,834.00 | 12.64 | 13.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,312,746.25 | 10.11 | 10.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,153,479.00 | 5.05 | 5.22 |
| 建筑业 | 2,056,434.00 | 4.82 | 4.99 |
| 批发和零售业 | 1,733,952.00 | 4.07 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,622,691.00 | 3.80 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,332,852.00 | 3.12 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687,948.00 | 1.61 | 1.67 |
| 房地产业 | 389,298.00 | 0.91 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.71 | - | 1.96 | 42,651,733.36 |
| 2026-03-31 | 97.62 | - | 1.76 | 47,330,109.64 |
| 2025-12-31 | 97.07 | - | 1.64 | 53,438,322.16 |
| 2025-09-30 | 97.21 | - | 1.74 | 47,514,225.98 |
| 2025-06-30 | 96.75 | - | 2.30 | 45,916,520.09 |
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