基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企红利ETF鹏扬(159515) |
净值：
1.1434
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1434 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 89,100.00 | 1,337,391.00 | 2.83 |
| 600188 | 兖矿能源 | 44,140.00 | 854,109.00 | 1.80 |
| 600971 | 恒源煤电 | 104,200.00 | 773,164.00 | 1.63 |
| 601699 | 潞安环能 | 55,600.00 | 753,380.00 | 1.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 28,600.00 | 731,874.00 | 1.55 |
| 600546 | 山煤国际 | 65,400.00 | 725,940.00 | 1.53 |
| 601666 | 平煤股份 | 83,418.00 | 680,690.88 | 1.44 |
| 601088 | 中国神华 | 14,500.00 | 677,875.00 | 1.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | 96,500.00 | 644,620.00 | 1.36 |
| 600985 | 淮北矿业 | 47,200.00 | 639,560.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,350,674.00 | 26.09 | 26.73 |
| 采矿业 | 11,214,078.88 | 23.69 | 24.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,757,581.86 | 12.16 | 12.46 |
| 制造业 | 5,752,142.00 | 12.15 | 12.45 |
| 建筑业 | 2,577,891.00 | 5.45 | 5.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,539,365.00 | 5.37 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,042,621.00 | 4.32 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,739,616.00 | 3.68 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 1,545,031.00 | 3.26 | 3.34 |
| 房地产业 | 396,625.00 | 0.84 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,749.00 | 0.61 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.62 | - | 1.76 | 47,330,109.64 |
| 2025-12-31 | 97.07 | - | 1.64 | 53,438,322.16 |
| 2025-09-30 | 97.21 | - | 1.74 | 47,514,225.98 |
| 2025-06-30 | 96.75 | - | 2.30 | 45,916,520.09 |
| 2025-03-31 | 97.93 | - | 1.68 | 64,210,556.86 |
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