基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) |
净值：
1.2059
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.2059 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 74,300.00 | 1,065,462.00 | 2.24 |
| 000937 | 冀中能源 | 164,100.00 | 966,549.00 | 2.03 |
| 601699 | 潞安环能 | 64,600.00 | 919,904.00 | 1.94 |
| 600546 | 山煤国际 | 79,300.00 | 776,347.00 | 1.63 |
| 000983 | 山西焦煤 | 107,700.00 | 748,515.00 | 1.58 |
| 600282 | 南钢股份 | 138,400.00 | 726,600.00 | 1.53 |
| 000830 | 鲁西化工 | 49,900.00 | 724,548.00 | 1.52 |
| 600737 | 中粮糖业 | 42,800.00 | 682,660.00 | 1.44 |
| 600971 | 恒源煤电 | 100,300.00 | 678,028.00 | 1.43 |
| 600755 | 厦门国贸 | 101,000.00 | 624,180.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,919,528.00 | 25.09 | 25.81 |
| 采矿业 | 10,575,095.24 | 22.26 | 22.89 |
| 制造业 | 8,108,506.00 | 17.07 | 17.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,537,349.89 | 11.65 | 11.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,068,438.00 | 4.35 | 4.48 |
| 建筑业 | 1,950,323.00 | 4.10 | 4.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,768,457.00 | 3.72 | 3.83 |
| 房地产业 | 1,595,324.00 | 3.36 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,001,294.00 | 2.11 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 866,515.00 | 1.82 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799,358.00 | 1.68 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.21 | - | 1.74 | 47,514,225.98 |
| 2025-06-30 | 96.75 | - | 2.30 | 45,916,520.09 |
| 2025-03-31 | 97.93 | - | 1.68 | 64,210,556.86 |
| 2024-12-31 | 97.35 | - | 1.87 | 64,103,015.45 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.76 | 60,050,587.22 |
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