国企红利ETF鹏扬(159515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,680,022.34 |
1,244,385.63 |
10,330,393.55 |
4,889,070.98 |
| 本期利润 |
1,398,208.29 |
-180,468.19 |
13,973,690.42 |
6,120,471.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.24 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
-0.32 |
23.18 |
10.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
-0.40 |
17.15 |
7.97 |
| 期末可供分配利润 |
6,551,691.16 |
4,429,889.09 |
6,416,384.45 |
1,351,767.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.11 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
53,438,322.16 |
45,916,520.09 |
64,103,015.45 |
57,538,398.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.97 |
10.68 |
11.12 |
2.41 |
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