国企红利ETF鹏扬(159515)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国企红利ETF鹏扬(159515)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,964,983.45	132,042.12	14,612,167.06	6,452,810.31
利息合计	9,032.81	5,634.90	20,004.20	10,344.02
其中：存款利息收入	1,409.65	930.95	8,066.34	4,571.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,623.16	4,703.95	11,937.86	5,772.88
投资收益合计	3,067,219.62	1,497,277.71	10,325,166.70	5,044,995.75
其中：股票投资收益	941,523.10	204,934.48	7,767,731.43	3,745,472.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,039.36	8,039.36	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,117,657.16	1,284,303.87	2,557,435.27	1,299,523.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,281,814.05	-1,424,853.82	3,643,296.87	1,231,400.62
其他收入	170,545.07	53,983.33	623,699.29	166,069.92
费用	566,775.16	312,510.31	638,476.64	332,338.71
管理人报酬	262,947.73	142,525.00	304,992.87	148,481.54
基金托管费	52,589.55	28,505.01	60,998.50	29,696.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	251,215.73	141,463.37	272,442.31	154,140.14
利润总额	1,398,208.29	-180,468.19	13,973,690.42	6,120,471.60

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