鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
132,042.12 |
14,612,167.06 |
6,452,810.31 |
-4,657,049.37 |
| 利息合计 |
5,634.90 |
20,004.20 |
10,344.02 |
21,950.23 |
| 其中：存款利息收入 |
930.95 |
8,066.34 |
4,571.14 |
17,393.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,703.95 |
11,937.86 |
5,772.88 |
4,556.87 |
| 投资收益合计 |
1,497,277.71 |
10,325,166.70 |
5,044,995.75 |
-2,688,014.02 |
| 其中：股票投资收益 |
204,934.48 |
7,767,731.43 |
3,745,472.62 |
-2,817,078.57 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,039.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,284,303.87 |
2,557,435.27 |
1,299,523.13 |
129,064.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,424,853.82 |
3,643,296.87 |
1,231,400.62 |
-2,239,364.85 |
| 其他收入 |
53,983.33 |
623,699.29 |
166,069.92 |
248,379.27 |
| 费用 |
312,510.31 |
638,476.64 |
332,338.71 |
320,419.67 |
| 管理人报酬 |
142,525.00 |
304,992.87 |
148,481.54 |
186,486.77 |
| 基金托管费 |
28,505.01 |
60,998.50 |
29,696.25 |
37,297.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
141,463.37 |
272,442.31 |
154,140.14 |
96,619.12 |
| 利润总额 |
-180,468.19 |
13,973,690.42 |
6,120,471.60 |
-4,977,469.04 |
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