基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股国企ETF国泰(159519) |
净值：
1.7562
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.7562 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,255,086.00 | 10,579,978.87 | 10.98 |
| 01398 | 工商银行 | 1,586,786.00 | 10,502,013.34 | 10.90 |
| 00941 | 中国移动 | 128,769.00 | 8,782,234.96 | 9.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 369,525.00 | 7,600,295.31 | 7.88 |
| 03988 | 中国银行 | 1,389,683.00 | 7,258,989.28 | 7.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,314.00 | 5,222,665.14 | 5.42 |
| 03968 | 招商银行 | 95,487.00 | 4,221,349.45 | 4.38 |
| 02628 | 中国人寿 | 154,872.00 | 3,738,419.65 | 3.88 |
| 00857 | 中国石油股份 | 440,192.00 | 3,652,109.84 | 3.79 |
| 01288 | 农业银行 | 639,082.00 | 3,637,223.11 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 47,098,184.79 | 48.86 | 49.53 |
| 能源 | 16,476,256.67 | 17.09 | 17.33 |
| 通讯业务 | 11,237,258.07 | 11.66 | 11.82 |
| 信息技术 | 6,760,782.10 | 7.01 | 7.11 |
| 原材料 | 4,046,735.96 | 4.20 | 4.26 |
| 房地产 | 3,442,273.09 | 3.57 | 3.62 |
| 公用事业 | 2,642,459.25 | 2.74 | 2.78 |
| 工业 | 1,770,299.36 | 1.84 | 1.86 |
| 日常消费品 | 1,548,375.08 | 1.61 | 1.63 |
| 非日常生活消费品 | 71,326.12 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.65 | - | 2.45 | 96,392,535.67 |
| 2026-06-30 | 98.67 | - | 3.71 | 107,666,367.26 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 1.06 | 130,717,289.25 |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 0.76 | 136,536,660.48 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 0.69 | 125,483,471.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 朱丹 | 808 | 44.60 |
| 2023-08-23 | - | 吴中昊 | 1180 | 75.62 |
| 2023-08-23 | 2024-08-29 | 吴向军 | 372 | 21.45 |
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