基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) |
净值：
1.7806
|
日增长率：
0.91%
|
累计净值：1.7806 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 2,462,583.00 | 13,990,559.03 | 10.25 |
| 00939 | 建设银行 | 1,964,540.00 | 13,645,226.89 | 9.99 |
| 00941 | 中国移动 | 174,769.00 | 12,896,741.75 | 9.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 513,525.00 | 9,879,494.88 | 7.24 |
| 03988 | 中国银行 | 2,407,649.00 | 9,698,879.81 | 7.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 138,814.00 | 8,958,371.07 | 6.56 |
| 03968 | 招商银行 | 132,487.00 | 6,318,307.15 | 4.63 |
| 02899 | 紫金矿业 | 174,066.00 | 5,606,461.37 | 4.11 |
| 02628 | 中国人寿 | 215,872.00 | 5,338,549.88 | 3.91 |
| 01288 | 农业银行 | 886,082.00 | 4,625,889.97 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 64,429,258.27 | 47.19 | 47.71 |
| 能源 | 21,631,276.24 | 15.84 | 16.02 |
| 通讯业务 | 17,502,423.96 | 12.82 | 12.96 |
| 信息技术 | 10,501,883.73 | 7.69 | 7.78 |
| 原材料 | 7,008,593.00 | 5.13 | 5.19 |
| 房地产 | 4,705,798.52 | 3.45 | 3.48 |
| 公用事业 | 3,898,982.79 | 2.86 | 2.89 |
| 日常消费品 | 3,174,895.08 | 2.33 | 2.35 |
| 工业 | 2,184,897.39 | 1.60 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 0.76 | 136,536,660.48 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 0.69 | 125,483,471.56 |
| 2025-06-30 | 97.99 | - | 1.12 | 185,642,380.83 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.80 | 190,284,519.56 |
| 2024-12-31 | 97.75 | - | 16.77 | 196,429,582.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 朱丹 | 531 | 46.61 |
| 2023-08-23 | - | 吴中昊 | 903 | 78.06 |
| 2023-08-23 | 2024-08-29 | 吴向军 | 372 | 21.45 |
微信公众号
证券之星APP
