基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) |
净值：
1.6981
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.6981 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,625,540.00 | 11,100,959.61 | 8.85 |
| 00941 | 中国移动 | 143,269.00 | 11,052,746.32 | 8.81 |
| 01398 | 工商银行 | 2,032,583.00 | 10,651,761.78 | 8.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 136,314.00 | 9,900,153.08 | 7.89 |
| 03988 | 中国银行 | 2,304,649.00 | 8,963,459.37 | 7.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,525.00 | 8,700,695.75 | 6.93 |
| 03968 | 招商银行 | 131,487.00 | 5,613,304.26 | 4.47 |
| 02899 | 紫金矿业 | 182,066.00 | 5,418,857.30 | 4.32 |
| 02628 | 中国人寿 | 215,872.00 | 4,355,618.69 | 3.47 |
| 01288 | 农业银行 | 854,082.00 | 4,093,738.87 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 55,719,522.83 | 44.40 | 44.82 |
| 能源 | 19,421,116.26 | 15.48 | 15.62 |
| 通讯业务 | 15,928,450.85 | 12.69 | 12.81 |
| 信息技术 | 9,900,153.08 | 7.89 | 7.96 |
| 原材料 | 6,917,194.43 | 5.51 | 5.56 |
| 房地产 | 5,296,709.30 | 4.22 | 4.26 |
| 公用事业 | 4,994,549.75 | 3.98 | 4.02 |
| 日常消费品 | 3,927,243.66 | 3.13 | 3.16 |
| 工业 | 2,203,128.95 | 1.76 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 0.69 | 125,483,471.56 |
| 2025-06-30 | 97.99 | - | 1.12 | 185,642,380.83 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.80 | 190,284,519.56 |
| 2024-12-31 | 97.75 | - | 16.77 | 196,429,582.66 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 6.45 | 156,908,106.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 朱丹 | 487 | 39.82 |
| 2023-08-23 | - | 吴中昊 | 859 | 69.81 |
| 2023-08-23 | 2024-08-29 | 吴向军 | 372 | 21.45 |
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