基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股国企ETF国泰(159519) |
净值：
1.8400
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.8400 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 2,358,583.00 | 14,286,024.50 | 10.93 |
| 00939 | 建设银行 | 1,881,540.00 | 13,938,355.18 | 10.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 491,525.00 | 12,151,775.97 | 9.30 |
| 00941 | 中国移动 | 167,269.00 | 11,689,676.44 | 8.94 |
| 03988 | 中国银行 | 2,306,649.00 | 10,122,179.00 | 7.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 132,314.00 | 5,923,110.97 | 4.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 580,192.00 | 5,507,015.66 | 4.21 |
| 03968 | 招商银行 | 125,487.00 | 5,460,162.23 | 4.18 |
| 02899 | 紫金矿业 | 162,066.00 | 4,916,784.56 | 3.76 |
| 02628 | 中国人寿 | 205,872.00 | 4,471,657.19 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 61,940,169.11 | 47.38 | 47.75 |
| 能源 | 25,159,483.86 | 19.25 | 19.39 |
| 通讯业务 | 15,556,256.31 | 11.90 | 11.99 |
| 信息技术 | 7,431,454.46 | 5.69 | 5.73 |
| 原材料 | 6,247,964.13 | 4.78 | 4.82 |
| 房地产 | 4,482,172.02 | 3.43 | 3.46 |
| 公用事业 | 3,591,033.98 | 2.75 | 2.77 |
| 日常消费品 | 3,039,799.35 | 2.33 | 2.34 |
| 工业 | 2,278,408.49 | 1.74 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 1.06 | 130,717,289.25 |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 0.76 | 136,536,660.48 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 0.69 | 125,483,471.56 |
| 2025-06-30 | 97.99 | - | 1.12 | 185,642,380.83 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.80 | 190,284,519.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 朱丹 | 624 | 51.50 |
| 2023-08-23 | - | 吴中昊 | 996 | 84.00 |
| 2023-08-23 | 2024-08-29 | 吴向军 | 372 | 21.45 |
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