首页 - 基金 - 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) - 拆溢价率
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-12-26 -0.42 1.6981
2 2025-12-25 -0.64 1.6989
3 2025-12-24 -0.75 1.7007
4 2025-12-23 -0.82 1.6999
5 2025-12-22 -0.88 1.6990
6 2025-12-19 -0.43 1.6852
7 2025-12-18 -0.56 1.6834
8 2025-12-17 -0.13 1.6721
9 2025-12-16 -0.22 1.6587
10 2025-12-15 -0.06 1.6920
11 2025-12-12 -0.25 1.7073
12 2025-12-11 -0.23 1.6919
13 2025-12-10 -0.18 1.6970
14 2025-12-09 -0.01 1.7051
15 2025-12-08 0.25 1.7317
16 2025-12-05 -0.48 1.7594
17 2025-12-04 -0.36 1.7423
18 2025-12-03 0.08 1.7287
19 2025-12-02 -0.33 1.7528
20 2025-12-01 -0.30 1.7453
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