港股国企ETF国泰(159519)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股国企ETF国泰(159519)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,494,175.03	30,273,317.83	32,093,735.64	17,331,599.34
利息合计	16,893.78	11,315.45	32,635.64	18,419.61
其中：存款利息收入	11,253.64	11,315.45	14,793.07	18,419.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,133,338.72	19,938,184.08	12,050,923.86	4,858,995.62
其中：股票投资收益	32,535,566.46	14,741,358.21	5,183,694.43	3,001,295.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,597,772.26	5,196,825.87	6,867,229.43	1,857,700.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,001,924.82	9,810,457.70	17,591,230.53	10,925,506.86
其他收入	342,017.71	513,360.60	2,418,945.61	1,528,677.25
费用	1,300,233.82	731,020.27	858,032.61	326,609.44
管理人报酬	867,528.31	494,634.03	592,885.35	218,706.48
基金托管费	260,258.56	148,390.22	177,865.60	65,611.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,446.95	87,996.02	87,281.66	42,291.04
利润总额	44,193,941.21	29,542,297.56	31,235,703.03	17,004,989.90

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