港股国企ETF国泰(159519)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股国企ETF国泰(159519)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,186,951.38	45,494,175.03	30,273,317.83	32,093,735.64
利息合计	4,891.75	16,893.78	11,315.45	32,635.64
其中：存款利息收入	4,891.75	11,253.64	11,315.45	14,793.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,567,826.37	41,133,338.72	19,938,184.08	12,050,923.86
其中：股票投资收益	8,868,685.97	32,535,566.46	14,741,358.21	5,183,694.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,699,140.40	8,597,772.26	5,196,825.87	6,867,229.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,093,605.59	4,001,924.82	9,810,457.70	17,591,230.53
其他收入	333,936.09	342,017.71	513,360.60	2,418,945.61
费用	483,688.27	1,300,233.82	731,020.27	858,032.61
管理人报酬	309,267.00	867,528.31	494,634.03	592,885.35
基金托管费	92,780.09	260,258.56	148,390.22	177,865.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,641.18	172,446.95	87,996.02	87,281.66
利润总额	-2,670,639.65	44,193,941.21	29,542,297.56	31,235,703.03

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