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富国中证红利低波动ETF(159525) |
净值：
1.0926
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0926 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 570,800.00 | 9,104,260.00 | 3.39 |
| 601838 | 成都银行 | 433,094.00 | 7,470,871.50 | 2.78 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,420,200.00 | 7,456,050.00 | 2.77 |
| 601009 | 南京银行 | 653,200.00 | 7,139,476.00 | 2.66 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,198,200.00 | 7,057,398.00 | 2.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 351,900.00 | 6,985,215.00 | 2.60 |
| 601288 | 农业银行 | 1,043,000.00 | 6,956,810.00 | 2.59 |
| 601939 | 建设银行 | 785,500.00 | 6,763,155.00 | 2.52 |
| 002540 | 亚太科技 | 1,056,800.00 | 6,752,952.00 | 2.51 |
| 601998 | 中信银行 | 920,001.00 | 6,624,007.20 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 133,575,101.95 | 49.71 | 49.90 |
| 制造业 | 53,341,729.43 | 19.85 | 19.93 |
| 建筑业 | 18,039,291.00 | 6.71 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,843,018.00 | 6.64 | 6.67 |
| 采矿业 | 15,833,515.24 | 5.89 | 5.92 |
| 租赁和商务服务业 | 12,612,644.00 | 4.69 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 5,030,100.00 | 1.87 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,935,968.00 | 1.46 | 1.47 |
| 房地产业 | 3,809,356.00 | 1.42 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,642,360.00 | 1.36 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.54 | 268,718,156.34 |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 1.04 | 250,558,347.52 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 2.04 | 324,551,630.41 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.88 | 333,501,358.98 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 1.16 | 177,349,599.70 |
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