基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证红利低波动ETF(159525) |
净值：
1.1056
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.1056 | 2026-02-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 959,500.00 | 9,690,950.00 | 2.86 |
| 601009 | 南京银行 | 801,600.00 | 9,162,288.00 | 2.70 |
| 000001 | 平安银行 | 779,100.00 | 8,889,531.00 | 2.62 |
| 601825 | 沪农商行 | 935,800.00 | 8,693,582.00 | 2.56 |
| 600750 | 江中药业 | 357,200.00 | 8,276,324.00 | 2.44 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 795,500.00 | 7,962,955.00 | 2.35 |
| 600016 | 民生银行 | 2,064,300.00 | 7,906,269.00 | 2.33 |
| 000651 | 格力电器 | 195,500.00 | 7,863,010.00 | 2.32 |
| 600737 | 中粮糖业 | 452,800.00 | 7,792,688.00 | 2.30 |
| 002469 | 三维化学 | 889,000.00 | 7,423,150.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 179,036,002.53 | 52.78 | 52.96 |
| 制造业 | 71,877,460.49 | 21.19 | 21.26 |
| 建筑业 | 19,983,653.00 | 5.89 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,920,356.00 | 5.28 | 5.30 |
| 采矿业 | 13,441,164.00 | 3.96 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,912,812.00 | 3.51 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,755,473.00 | 3.47 | 3.48 |
| 房地产业 | 6,840,615.34 | 2.02 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,284,915.00 | 1.56 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.44 | 339,234,073.51 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.54 | 268,718,156.34 |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 1.04 | 250,558,347.52 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 2.04 | 324,551,630.41 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.88 | 333,501,358.98 |
微信公众号
证券之星APP
