基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波ETF富国(159525) |
净值：
1.0973
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0973 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 华润江中 | 474,500.00 | 12,678,640.00 | 2.77 |
| 601229 | 上海银行 | 1,268,200.00 | 12,567,862.00 | 2.75 |
| 601009 | 南京银行 | 1,060,400.00 | 12,077,956.00 | 2.64 |
| 000001 | 平安银行 | 1,033,400.00 | 11,450,072.00 | 2.51 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,224,500.00 | 11,155,195.00 | 2.44 |
| 600938 | 中国海油 | 276,400.00 | 11,056,000.00 | 2.42 |
| 601857 | 中国石油 | 891,700.00 | 10,869,823.00 | 2.38 |
| 600502 | 安徽建工 | 1,919,100.00 | 10,804,533.00 | 2.36 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,049,700.00 | 10,570,479.00 | 2.31 |
| 600016 | 民生银行 | 2,728,600.00 | 10,341,394.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 235,255,130.25 | 51.47 | 51.64 |
| 制造业 | 96,022,160.12 | 21.01 | 21.08 |
| 建筑业 | 27,831,063.00 | 6.09 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,492,472.00 | 5.58 | 5.60 |
| 采矿业 | 21,961,972.82 | 4.81 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,183,105.66 | 3.76 | 3.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,450,437.00 | 3.38 | 3.39 |
| 房地产业 | 9,614,065.23 | 2.10 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,743,501.00 | 1.48 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.52 | 457,035,565.40 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.44 | 339,234,073.51 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.54 | 268,718,156.34 |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 1.04 | 250,558,347.52 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 2.04 | 324,551,630.41 |
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