红利低波ETF富国(159525)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,971,876.90 |
17,224,052.03 |
11,478,209.98 |
13,353,274.28 |
| 本期利润 |
-41,800,033.30 |
9,519,940.42 |
15,311,265.30 |
21,583,753.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.52 |
3.08 |
5.09 |
8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.95 |
4.18 |
5.69 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
-3,999,333.80 |
28,490,332.51 |
16,929,855.71 |
9,277,798.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
661,744,407.20 |
339,234,073.51 |
250,558,347.52 |
333,501,358.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.09 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.60 |
9.17 |
10.75 |
4.79 |
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