红利低波ETF富国(159525)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利低波ETF富国(159525)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	663,015.70	-	-
结算备付金	509,553.02	834,348.16	302,122.06	1,186,151.06
存出保证金	235,577.02	279,604.31	237,693.09	241,133.68
交易性金融资产	652,244,163.85	338,052,451.36	249,398,980.66	331,717,723.05
其中：股票投资	652,244,163.85	338,052,451.36	249,398,980.66	331,717,723.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	183,485,945.30	4,049.74	646,114.35	8,826,237.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	838,210,025.75	339,833,469.27	252,891,657.81	343,707,029.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	176,140,107.09	177,077.39	1,892,008.12	9,799,109.38
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	56,912.40	138,948.15	100,370.49	139,348.32
应付托管费	18,970.78	28,161.86	20,074.08	27,869.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,628.28	255,208.36	320,857.60	239,343.54
负债合计	176,465,618.55	599,395.76	2,333,310.29	10,205,670.90
所有者权益
实收基金	665,743,741.00	310,743,741.00	226,243,741.00	318,243,741.00
未分配利润	-3,999,333.80	28,490,332.51	24,314,606.52	15,257,617.98
所有者权益合计	661,744,407.20	339,234,073.51	250,558,347.52	333,501,358.98
负债及所有者权益总计	838,210,025.75	339,833,469.27	252,891,657.81	343,707,029.88

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