基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机器人ETF嘉实(159526) |
净值：
1.3654
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.3654 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 624,500.00 | 93,743,695.00 | 10.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,204,347.00 | 79,884,336.51 | 8.95 |
| 002050 | 三花智控 | 1,699,800.00 | 74,502,234.00 | 8.34 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,457,577.00 | 59,527,444.68 | 6.67 |
| 688777 | 中控技术 | 480,268.00 | 56,431,490.00 | 6.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 405,200.00 | 43,583,312.00 | 4.88 |
| 688017 | 绿的谐波 | 97,430.00 | 40,712,099.80 | 4.56 |
| 601689 | 拓普集团 | 658,755.00 | 37,166,957.10 | 4.16 |
| 002236 | 大华股份 | 1,489,364.00 | 24,559,612.36 | 2.75 |
| 002472 | 双环传动 | 514,600.00 | 21,361,046.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,212,980.48 | 81.90 | 82.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,740,750.36 | 16.55 | 16.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,898,139.14 | 1.00 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,901.16 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.50 | - | 0.75 | 892,806,043.83 |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.42 | 1,015,958,060.07 |
| 2025-12-31 | 99.55 | 0.08 | 0.84 | 967,575,378.37 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.95 | 881,783,698.72 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.27 | 578,389,783.48 |
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