基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证机器人ETF(159526) |
净值：
1.5366
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.5366 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,877,377.00 | 94,413,289.33 | 9.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,247,747.00 | 93,992,781.51 | 9.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 992,255.00 | 76,582,240.90 | 7.91 |
| 002236 | 大华股份 | 2,251,664.00 | 42,646,516.16 | 4.41 |
| 002008 | 大族激光 | 940,900.00 | 38,755,671.00 | 4.01 |
| 002472 | 双环传动 | 774,000.00 | 36,695,340.00 | 3.79 |
| 688169 | 石头科技 | 236,703.00 | 35,993,058.18 | 3.72 |
| 688777 | 中控技术 | 722,770.00 | 35,661,471.80 | 3.69 |
| 688017 | 绿的谐波 | 146,539.00 | 28,150,141.90 | 2.91 |
| 300024 | 机器人 | 1,428,620.00 | 25,986,597.80 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,989,350.30 | 80.72 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,535,412.66 | 17.94 | 18.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,662,482.46 | 0.89 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | 0.08 | 0.84 | 967,575,378.37 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.95 | 881,783,698.72 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.27 | 578,389,783.48 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.67 | 560,712,020.82 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 1.48 | 165,033,675.30 |
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