嘉实中证机器人ETF(159526)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证机器人ETF(159526)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	577,436,856.34	163,955,633.11	28,491,163.74
其中：股票投资	577,436,856.34	163,955,633.11	28,491,163.74
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	578,991,352.17	166,404,200.19	29,145,692.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	261,448.24	1,223,044.98	57,783.30
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	221,447.23	54,475.56	13,139.63
应付托管费	44,289.46	10,895.11	2,627.94
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	74,383.76	82,109.24	47,017.40
负债合计	601,568.69	1,370,524.89	120,568.27
所有者权益
实收基金	464,462,964.00	144,962,964.00	30,962,964.00
未分配利润	113,926,819.48	20,070,711.30	-1,937,839.97
所有者权益合计	578,389,783.48	165,033,675.30	29,025,124.03
负债及所有者权益总计	578,991,352.17	166,404,200.19	29,145,692.30

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