机器人ETF嘉实(159526)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

机器人ETF嘉实(159526)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	109,749,579.78	79,590,469.73	-11,017,183.59	2,265,978.95
利息合计	10,426.42	10,091.02	4,997.43	31,152.13
其中：存款利息收入	10,426.42	10,091.02	4,997.43	31,152.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,899,921.59	28,366,218.61	3,800,102.47	7,333,581.11
其中：股票投资收益	70,960,583.63	24,280,781.86	806,787.57	7,069,607.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	368,091.11	44.37	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,571,246.85	4,085,392.38	2,993,314.90	263,973.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,126,862.41	48,566,104.73	-15,879,083.13	-6,352,819.39
其他收入	2,712,369.36	2,648,055.37	1,056,799.64	1,254,065.10
费用	3,321,340.82	3,833,040.14	1,469,021.22	307,757.80
管理人报酬	2,701,664.68	3,060,866.61	1,162,197.87	187,646.81
基金托管费	540,332.93	612,173.36	232,439.59	37,529.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	160,000.00	74,383.76	82,581.60
利润总额	106,428,238.96	75,757,429.59	-12,486,204.81	1,958,221.15

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